基金品種

全球市場(chǎng)
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C(021584
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.1819-1.68%
近1月：-6.30%
近1年：20.51%

累計(jì)凈值

1.2484
近3月：-1.48%
近3年：--

近6月：5.60%
成立來(lái)：24.76%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.30%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.1819 1.2484 -1.68%
    12-15 1.2050 1.2687 -0.58%
    12-12 1.2120 1.2757 0.87%
    12-11 1.2016 1.2653 -0.40%
    12-10 1.2064 1.2701 -0.36%
    12-09 1.2108 1.2745 -1.48%
    12-08 1.2290 1.2927 -0.98%
    12-05 1.2412 1.3049 0.38%
    12-04 1.2365 1.3002 0.03%
    12-03 1.2361 1.2998 -0.67%
    12-02 1.2445 1.3082 0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.16%
    -6.30%
    -1.48%
    5.60%
    16.82%
    20.51%
    --
    --
    同類平均
    -2.42%
    -3.69%
    -3.17%
    6.99%
    19.46%
    17.54%
    38.92%
    50.27%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.63%
    -6.17%
    -1.12%
    4.70%
    17.35%
    21.76%
    58.53%
    50.31%
    同類排名
    44 | 152
    51 | 151
    22 | 149
    28 | 142
    101 | 133
    71 | 133
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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