| 類型：債券型-混合一級 | 規(guī)模：0.00億元（2025-09-30） | 基金經理：鐘恩庚 |
| 成 立 日：2025-09-26 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.1096 1.1096 0.01% 12-15 1.1095 1.1095 0.00% 12-12 1.1095 1.1095 0.01% 12-11 1.1094 1.1094 0.00% 12-10 1.1094 1.1094 0.00% 12-09 1.1094 1.1094 0.00% 12-08 1.1094 1.1094 0.01% 12-05 1.1093 1.1093 0.00% 12-04 1.1093 1.1093 0.01% 12-03 1.1092 1.1092 0.00% 12-02 1.1092 1.1092 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.14%------------同類平均-0.07%-0.44%0.23%1.19%2.44%2.50%7.99%11.23%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名160 | 78927 | 779-- | 764-- | 730-- | 681-- | 679-- | 572-- | 521四分位排名
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