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單位凈值 (2025-12-18)

1.07470.03%
近1月：-0.08%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.1510
近3月：0.41%
近3年：10.43%

近6月：-0.26%
成立來：15.70%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嗣興
成 立 日：2021-05-18管 理 人：天弘基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0747 1.1510 0.03%
    12-17 1.0744 1.1507 0.04%
    12-16 1.0740 1.1503 0.01%
    12-15 1.0739 1.1502 -0.05%
    12-12 1.0744 1.1507 0.00%
    12-11 1.0744 1.1507 0.04%
    12-10 1.0740 1.1503 0.02%
    12-09 1.0738 1.1501 0.02%
    12-08 1.0736 1.1499 -0.01%
    12-05 1.0737 1.1500 -0.01%
    12-04 1.0738 1.1501 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.08%
    0.41%
    -0.26%
    0.60%
    1.01%
    6.44%
    10.43%
    同類平均
    0.01%
    -0.38%
    0.24%
    4.21%
    6.16%
    6.37%
    12.13%
    12.17%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    785 | 1252
    504 | 1246
    617 | 1207
    1092 | 1136
    1012 | 1049
    999 | 1044
    745 | 879
    439 | 735
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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67 0 公告天弘京津冀主題債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書( 基金資訊 12-02 09:09
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386 0 昨個(gè)掉的都沒補(bǔ)回來么？看到數(shù)據(jù)以為還會超過的了[滴 卓豹居 09-25 19:36
528 0 公告天弘京津冀主題債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:39
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