| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：0.00億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：李維康 |
| 成 立 日：2025-09-26 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.0735 1.0735 0.02% 12-15 1.0733 1.0733 -0.07% 12-12 1.0740 1.0740 -0.06% 12-11 1.0746 1.0746 0.06% 12-10 1.0740 1.0740 0.02% 12-09 1.0738 1.0738 0.05% 12-08 1.0733 1.0733 -0.05% 12-05 1.0738 1.0738 0.04% 12-04 1.0734 1.0734 -0.09% 12-03 1.0744 1.0744 -0.05% 12-02 1.0749 1.0749 -0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.03%-0.29%------------同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名2612 | 32242610 | 3228-- | 3199-- | 3119-- | 2963-- | 2926-- | 2419-- | 2057四分位排名
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