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單位凈值 (2025-12-18)

1.08730.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.58%

累計凈值

1.2181
近3月：0.54%
近3年：10.75%

近6月：0.52%
成立來：22.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高文慶
成 立 日：2019-05-15管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0873 1.2181 0.03%
    12-17 1.0870 1.2178 0.04%
    12-16 1.0866 1.2174 0.01%
    12-15 1.0865 1.2173 -0.03%
    12-12 1.0868 1.2176 0.01%
    12-11 1.0867 1.2175 0.05%
    12-10 1.0862 1.2170 0.02%
    12-09 1.0860 1.2168 0.04%
    12-08 1.0856 1.2164 -0.02%
    12-05 1.0858 1.2166 0.01%
    12-04 1.0857 1.2165 -0.09%
  • 近1周
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.54%
    0.52%
    1.33%
    1.58%
    5.68%
    10.75%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    203 | 3219
    1403 | 3219
    450 | 3190
    814 | 3114
    799 | 2955
    775 | 2929
    1391 | 2414
    745 | 2050
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

    良好

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159 0 公告華寶寶怡純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:16
347 0 公告華寶寶怡純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-23 00:45
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181 0 公告華寶寶怡純債債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 12-10 09:05
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258 0 公告華寶寶怡純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:10
304 0 公告華寶寶怡純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 09:19
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