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全球市場(chǎng)
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.1954-1.68%
近1月：-6.27%
近1年：20.85%

累計(jì)凈值

1.2650
近3月：-1.39%
近3年：--

近6月：5.76%
成立來(lái)：26.43%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.1954 1.2650 -1.68%
    12-15 1.2191 1.2855 -0.58%
    12-12 1.2262 1.2926 0.86%
    12-11 1.2157 1.2821 -0.39%
    12-10 1.2205 1.2869 -0.37%
    12-09 1.2250 1.2914 -1.47%
    12-08 1.2433 1.3097 -0.99%
    12-05 1.2557 1.3221 0.39%
    12-04 1.2508 1.3172 0.02%
    12-03 1.2505 1.3169 -0.68%
    12-02 1.2590 1.3254 0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.16%
    -6.27%
    -1.39%
    5.76%
    17.14%
    20.85%
    --
    --
    同類平均
    -2.42%
    -3.69%
    -3.17%
    6.99%
    19.46%
    17.54%
    38.92%
    50.27%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.63%
    -6.17%
    -1.12%
    4.70%
    17.35%
    21.76%
    58.53%
    50.31%
    同類排名
    44 | 152
    50 | 151
    21 | 149
    27 | 142
    98 | 133
    70 | 133
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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10810 12 看 我是你的眼珠子 12-08 20:40
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170 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 11-14 07:07
12120 10 說(shuō)實(shí) 虛構(gòu)染頭發(fā) 11-10 17:46
261 2 指數(shù)均線表1602期（或許今年收于四千附近） 投基行動(dòng)派 11-10 09:41
5009 16 今天 風(fēng)險(xiǎn)捕手 11-04 13:17
3630 14 為什么 賺他一分也是贏家99 10-30 10:47
82 0 此處不開(kāi)放購(gòu)買那就到別的平臺(tái)去購(gòu)買。 次要的沈冬靈3 10-29 14:37
91 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 10-28 09:32
207 0 這個(gè)分紅中歐是扣稅前的收益還是扣稅后的收益$中歐中 大王賺百萬(wàn) 10-26 06:25
154 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 10-23 07:00
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