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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.19800.22%
近1月：-5.77%
近1年：21.41%

累計凈值

1.2676
近3月：-1.41%
近3年：--

近6月：6.11%
成立來：26.70%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.30%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1980 1.2676 0.22%
    12-16 1.1954 1.2650 -1.68%
    12-15 1.2191 1.2855 -0.58%
    12-12 1.2262 1.2926 0.86%
    12-11 1.2157 1.2821 -0.39%
    12-10 1.2205 1.2869 -0.37%
    12-09 1.2250 1.2914 -1.47%
    12-08 1.2433 1.3097 -0.99%
    12-05 1.2557 1.3221 0.39%
    12-04 1.2508 1.3172 0.02%
    12-03 1.2505 1.3169 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.58%
    -5.77%
    -1.41%
    6.11%
    17.39%
    21.41%
    --
    --
    同類平均
    -1.40%
    -1.65%
    -2.81%
    9.31%
    21.07%
    19.58%
    40.78%
    52.29%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    -1.10%
    -5.69%
    -1.20%
    5.07%
    17.59%
    22.34%
    58.86%
    50.62%
    同類排名
    59 | 152
    115 | 152
    21 | 149
    52 | 142
    111 | 133
    75 | 133
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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208 0 這個分紅中歐是扣稅前的收益還是扣稅后的收益$中歐中 大王賺百萬 10-26 06:25
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