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單位凈值 (2025-12-16)

1.0088-0.03%
近1月：-0.24%
近1年：0.71%

累計凈值

1.1976
近3月：0.11%
近3年：10.72%

近6月：-0.15%
成立來：20.72%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕊等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：淳厚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0088 1.1976 -0.03%
    12-15 1.0091 1.1979 -0.06%
    12-12 1.0097 1.1985 -0.10%
    12-11 1.0107 1.1995 0.03%
    12-10 1.0104 1.1992 0.02%
    12-09 1.0102 1.1990 -0.01%
    12-08 1.0103 1.1991 0.00%
    12-05 1.0103 1.1991 0.04%
    12-04 1.0099 1.1987 -0.05%
    12-03 1.0104 1.1992 0.00%
    12-02 1.0104 1.1992 -0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.24%
    0.11%
    -0.15%
    0.57%
    0.71%
    7.00%
    10.72%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    677 | 789
    364 | 779
    590 | 764
    637 | 730
    555 | 681
    561 | 679
    282 | 572
    261 | 521
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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