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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-17 1.0100 1.1988 0.12% 12-16 1.0088 1.1976 -0.03% 12-15 1.0091 1.1979 -0.06% 12-12 1.0097 1.1985 -0.10% 12-11 1.0107 1.1995 0.03% 12-10 1.0104 1.1992 0.02% 12-09 1.0102 1.1990 -0.01% 12-08 1.0103 1.1991 0.00% 12-05 1.0103 1.1991 0.04% 12-04 1.0099 1.1987 -0.05% 12-03 1.0104 1.1992 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.04%-0.15%0.19%-0.03%0.69%0.86%7.13%10.85%同類平均0.02%-0.28%0.27%1.30%2.59%2.78%8.15%11.40%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名689 | 789373 | 781548 | 764623 | 730546 | 681551 | 679281 | 572264 | 521四分位排名
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