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單位凈值 (2025-12-17)

1.06960.07%
近1月：-0.07%
近1年：0.42%

累計凈值

1.1596
近3月：0.22%
近3年：8.20%

近6月：-0.10%
成立來：14.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2021-04-01管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0696 1.1596 0.07%
    12-16 1.0689 1.1589 0.01%
    12-15 1.0688 1.1588 -0.05%
    12-12 1.0693 1.1593 -0.04%
    12-11 1.0697 1.1597 0.03%
    12-10 1.0694 1.1594 0.03%
    12-09 1.0691 1.1591 0.06%
    12-08 1.0685 1.1585 0.00%
    12-05 1.0685 1.1585 0.05%
    12-04 1.0680 1.1580 -0.10%
    12-03 1.0691 1.1591 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.07%
    0.22%
    -0.10%
    0.20%
    0.42%
    5.02%
    8.20%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    1468 | 3231
    2220 | 3202
    2175 | 3126
    2289 | 2966
    2333 | 2939
    1844 | 2422
    1627 | 2059
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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