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單位凈值 (2025-12-16)

1.05600.02%
近1月：-0.29%
近1年：0.86%

累計凈值

1.1220
近3月：0.41%
近3年：11.88%

近6月：-0.34%
成立來：12.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0560 1.1220 0.02%
    12-15 1.0558 1.1218 -0.07%
    12-12 1.0565 1.1225 -0.05%
    12-11 1.0570 1.1230 0.06%
    12-10 1.0564 1.1224 0.04%
    12-09 1.0560 1.1220 0.08%
    12-08 1.0552 1.1212 0.01%
    12-05 1.0551 1.1211 0.09%
    12-04 1.0542 1.1202 -0.26%
    12-03 1.0569 1.1229 -0.11%
    12-02 1.0581 1.1241 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.29%
    0.41%
    -0.34%
    0.31%
    0.86%
    8.90%
    11.88%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2046 | 3224
    2610 | 3228
    847 | 3199
    2466 | 3119
    2115 | 2963
    1680 | 2926
    104 | 2419
    391 | 2057
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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