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中泰安悅6個月定開債A(015933
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.02020.02%
近1月：-0.27%
近1年：0.36%

累計凈值

1.1042
近3月：0.52%
近3年：11.28%

近6月：-0.16%
成立來：10.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0202 1.1042 0.02%
    12-15 1.0200 1.1040 -0.07%
    12-12 1.0207 1.1047 -0.06%
    12-11 1.0213 1.1053 0.07%
    12-10 1.0206 1.1046 0.06%
    12-09 1.0200 1.1040 0.09%
    12-08 1.0191 1.1031 0.00%
    12-05 1.0191 1.1031 0.10%
    12-04 1.0181 1.1021 -0.21%
    12-03 1.0202 1.1042 -0.11%
    12-02 1.0213 1.1053 -0.07%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.27%
    0.52%
    -0.16%
    -0.11%
    0.36%
    8.16%
    11.28%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1253 | 3224
    2555 | 3228
    403 | 3199
    2259 | 3119
    2461 | 2963
    2276 | 2926
    199 | 2419
    548 | 2057
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
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