基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.05160.02%
近1月：-0.30%
近1年：0.67%

累計(jì)凈值

1.1136
近3月：0.37%
近3年：11.13%

近6月：-0.43%
成立來(lái)：11.70%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0516 1.1136 0.02%
    12-15 1.0514 1.1134 -0.06%
    12-12 1.0520 1.1140 -0.06%
    12-11 1.0526 1.1146 0.06%
    12-10 1.0520 1.1140 0.05%
    12-09 1.0515 1.1135 0.07%
    12-08 1.0508 1.1128 0.01%
    12-05 1.0507 1.1127 0.09%
    12-04 1.0498 1.1118 -0.26%
    12-03 1.0525 1.1145 -0.11%
    12-02 1.0537 1.1157 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.30%
    0.37%
    -0.43%
    0.13%
    0.67%
    8.39%
    11.13%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    1740 | 3224
    2635 | 3228
    1118 | 3199
    2546 | 3119
    2282 | 2963
    1939 | 2926
    165 | 2419
    611 | 2057
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 12-17 00:05
65 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 12-17 00:05
58 0 股債蹺蹺板，超長(zhǎng)期大蛋多 牛這會(huì)真來(lái)了 12-12 14:30
116 1 債市回暖，長(zhǎng)債大蛋 良田帥帥噠 11-12 21:44
101 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 00:06
177 0 債基凈值播報(bào)，大蛋基不少！ 良田帥帥噠 10-16 21:29
6572 17 別在傻傻看純債了！現(xiàn)在固收+才是收蛋大王！ 小沐投資筆記 08-30 20:02
141 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 00:18
168 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 00:22
256 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-15 00:20
222 0 債市最新收益播報(bào)。 水邊倒影 06-23 21:59
221 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 00:56
208 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 04-16 00:40
225 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-16 00:40
2394 7 4.9午盤(pán)播報(bào)：債市恢復(fù)下行通道，來(lái)不及回踩？雙債 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 04-09 15:51
197 0 寶子們，理財(cái)就像一場(chǎng)充滿(mǎn)未知的旅行，我在其中徘徊、 SL夏夏 04-08 01:20
158 0 想多元投資？方正鴻遠(yuǎn)債基不可缺。實(shí)盤(pán)大賽冠軍配置它 財(cái)氣盟主 04-07 22:49
2430 2 跨季資金偏緊，看股做債又要啟動(dòng)了？ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 04-03 06:23
2359 13 3.14【信用債基收蛋總結(jié)】今天債市大幅震蕩，信用 手扶拖拉司基 03-26 21:09
1203 0 基本功 | 債基在資產(chǎn)配置中的作用是什么？ 中泰證券資管 03-26 09:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1