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單位凈值 (2025-12-16)

1.02360.00%
近1月：-0.42%
近1年：0.91%

累計(jì)凈值

1.1667
近3月：0.04%
近3年：8.14%

近6月：-0.01%
成立來：17.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張麗娟等
成 立 日：2019-10-17管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0236 1.1667 0.00%
    12-15 1.0236 1.1667 -0.03%
    12-12 1.0239 1.1670 -0.01%
    12-11 1.0240 1.1671 0.04%
    12-10 1.0236 1.1667 0.02%
    12-09 1.0234 1.1665 0.04%
    12-08 1.0230 1.1661 -0.02%
    12-05 1.0232 1.1663 0.01%
    12-04 1.0231 1.1662 -0.14%
    12-03 1.0245 1.1676 -0.06%
    12-02 1.0251 1.1682 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.42%
    0.04%
    -0.01%
    0.78%
    0.91%
    4.74%
    8.14%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1253 | 3224
    2831 | 3228
    2739 | 3199
    2026 | 3119
    1537 | 2963
    1614 | 2926
    1944 | 2419
    1619 | 2057
    四分位排名

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    不佳

    一般

    一般

    一般

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    不佳
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