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嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券(008620
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.00720.10%
近1月：-0.36%
近1年：0.53%

累計(jì)凈值

1.1374
近3月：0.09%
近3年：7.33%

近6月：-0.16%
成立來：14.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0072 1.1374 0.10%
    12-16 1.0062 1.1364 0.01%
    12-15 1.0061 1.1363 -0.13%
    12-12 1.0074 1.1376 -0.08%
    12-11 1.0082 1.1384 0.08%
    12-10 1.0074 1.1376 0.05%
    12-09 1.0069 1.1371 0.08%
    12-08 1.0061 1.1363 -0.03%
    12-05 1.0064 1.1366 0.06%
    12-04 1.0058 1.1360 -0.18%
    12-03 1.0076 1.1378 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.36%
    0.09%
    -0.16%
    0.40%
    0.53%
    4.42%
    7.33%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2943 | 3224
    2834 | 3231
    2653 | 3202
    2263 | 3126
    2088 | 2966
    2225 | 2939
    2069 | 2422
    1783 | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 11-20 07:32
50 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 08:08
142 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-20 07:15
95 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十八個(gè)開放期開放申 基金資訊 09-29 08:06
140 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-01 08:07
62 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:54
66 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:23
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137 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 06-18 07:23
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97 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
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120 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:08
200 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 12-20 08:04
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144 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:07
226 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-17 07:32
239 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-03 08:02
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