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嘉實致寧3個月定開純債債券(008620
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.00720.10%
近1月：-0.36%
近1年：0.53%

累計凈值

1.1374
近3月：0.09%
近3年：7.33%

近6月：-0.16%
成立來：14.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.42億元（2025-09-30）基金經理：李宇昂等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0072 1.1374 0.10%
    12-16 1.0062 1.1364 0.01%
    12-15 1.0061 1.1363 -0.13%
    12-12 1.0074 1.1376 -0.08%
    12-11 1.0082 1.1384 0.08%
    12-10 1.0074 1.1376 0.05%
    12-09 1.0069 1.1371 0.08%
    12-08 1.0061 1.1363 -0.03%
    12-05 1.0064 1.1366 0.06%
    12-04 1.0058 1.1360 -0.18%
    12-03 1.0076 1.1378 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.36%
    0.09%
    -0.16%
    0.40%
    0.53%
    4.42%
    7.33%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2943 | 3224
    2834 | 3231
    2653 | 3202
    2263 | 3126
    2088 | 2966
    2225 | 2939
    2069 | 2422
    1783 | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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