開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.0270
12-16
3.6000
12-16
1.0430
12-15
3.6160
12-15
-0.0160-1.53%開放開放
2000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧0.9870
12-16
1.1970
12-16
0.9980
12-15
1.2080
12-15
-0.0110-1.10%開放開放
3000004中海可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.9630
12-16
1.1730
12-16
0.9740
12-15
1.1840
12-15
-0.0110-1.13%開放開放
4000005嘉實增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧1.0199
12-16
1.5544
12-16
1.0198
12-15
1.5543
12-15
0.00010.01%暫停暫停
5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.4771
12-16
2.8051
12-16
2.5173
12-15
2.8453
12-15
-0.0402-1.60%開放開放
6000008嘉實中證500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0530
12-16
2.1190
12-16
2.0843
12-15
2.1503
12-15
-0.0313-1.50%開放開放
7000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.7210
12-16
25.9770
12-16
18.9770
12-15
26.2330
12-15
-0.2560-1.35%限大額開放
8000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.0834
12-16
2.0834
12-16
2.1033
12-15
2.1033
12-15
-0.0199-0.95%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1790
12-16
1.5696
12-16
1.1788
12-15
1.5694
12-15
0.00020.02%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1695
12-16
1.5003
12-16
1.1694
12-15
1.5002
12-15
0.00010.01%開放開放
11000017財通可持續(xù)混合估值圖基金吧2.1690
12-16
3.9880
12-16
2.2040
12-15
4.0230
12-15
-0.0350-1.59%限大額開放
12000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧4.0320
12-16
4.2000
12-16
4.0810
12-15
4.2490
12-15
-0.0490-1.20%開放開放
13000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧3.0310
12-16
4.2010
12-16
3.0740
12-15
4.2440
12-15
-0.0430-1.40%開放開放
14000024大摩雙利增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2134
12-16
1.7042
12-16
1.2147
12-15
1.7055
12-15
-0.0013-0.11%開放開放
15000025大摩雙利增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.1856
12-16
1.6528
12-16
1.1869
12-15
1.6541
12-15
-0.0013-0.11%開放開放
16000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0868
12-16
1.6319
12-16
1.0931
12-15
1.6382
12-15
-0.0063-0.58%開放開放
17000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.9400
12-16
3.1350
12-16
2.9700
12-15
3.1650
12-15
-0.0300-1.01%開放開放
18000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.1970
12-16
2.2160
12-16
1.2123
12-15
2.2443
12-15
-0.0153-1.26%開放開放
19000031華夏復(fù)興混合A估值圖基金吧2.5650
12-16
2.5650
12-16
2.5980
12-15
2.5980
12-15
-0.0330-1.27%開放開放
20000032易方達(dá)信用債債券A估值圖基金吧1.1214
12-16
1.6234
12-16
1.1212
12-15
1.6232
12-15
0.00020.02%暫停開放
21000033易方達(dá)信用債債券C估值圖基金吧1.1189
12-16
1.5629
12-16
1.1187
12-15
1.5627
12-15
0.00020.02%開放開放
22000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1891
12-16
1.2315
12-16
1.1891
12-15
1.2315
12-15
0.00000.00%限大額開放
23000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧4.8140
12-16
4.8140
12-16
4.9261
12-15
4.9261
12-15
-0.1121-2.28%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3380
12-15
1.3380
12-15
1.3466
12-12
1.3466
12-12
-0.0086-0.64%限大額開放
25000042財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1293
12-16
2.6181
12-16
2.1550
12-15
2.6438
12-15
-0.0257-1.19%開放開放
26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.6780
12-15
5.6780
12-15
5.7010
12-12
5.7010
12-12
-0.0230-0.40%限大額開放
27000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9040
12-15
4.9040
12-15
4.9250
12-12
4.9250
12-12
-0.0210-0.43%暫停開放
28000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5580
12-16
1.9630
12-16
1.5600
12-15
1.9650
12-15
-0.0020-0.13%開放開放
29000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.4990
12-16
1.8780
12-16
1.5020
12-15
1.8810
12-15
-0.0030-0.20%開放開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0494
12-16
2.3515
12-16
2.0626
12-15
2.3647
12-15
-0.0132-0.64%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.9883
12-16
2.2800
12-16
2.0012
12-15
2.2929
12-15
-0.0129-0.64%開放開放
32000051華夏滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6903
12-16
1.6903
12-16
1.7098
12-15
1.7098
12-15
-0.0195-1.14%開放開放
33000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0598
12-16
1.8682
12-16
1.0598
12-15
1.8682
12-15
0.00000.00%暫停暫停
34000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3471
12-16
1.7174
12-16
1.3481
12-15
1.7184
12-15
-0.0010-0.07%開放開放
35000055廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美...估值圖基金吧1.0329
12-15
1.0728
12-15
1.0383
12-12
1.0782
12-12
-0.0054-0.52%限大額開放
---
36000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.0800
12-16
2.0800
12-16
2.0900
12-15
2.0900
12-15
-0.0100-0.48%開放開放
37000057中銀消費主題混合A估值圖基金吧1.6190
12-16
1.6190
12-16
1.6210
12-15
1.6210
12-15
-0.0020-0.12%開放開放
38000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.5937
12-16
2.0112
12-16
1.5974
12-15
2.0155
12-15
-0.0037-0.23%開放開放
39000059國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A估值圖基金吧0.9942
12-16
1.5542
12-16
1.0051
12-15
1.5651
12-15
-0.0109-1.08%開放開放
40000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.7840
12-16
1.7840
12-16
1.8200
12-15
1.8200
12-15
-0.0360-1.98%開放開放
41000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.5960
12-16
1.5960
12-16
1.6210
12-15
1.6210
12-15
-0.0250-1.54%開放開放
42000064大摩18個月定開債C估值圖基金吧1.0585
12-12
1.7431
12-12
1.0582
12-05
1.7428
12-05
------暫停暫停
43000065國富焦點驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.1470
12-16
2.4167
12-16
2.1567
12-15
2.4264
12-15
-0.0097-0.45%開放開放
44000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.1153
12-16
2.9854
12-16
2.1636
12-15
3.0536
12-15
-0.0483-2.23%開放開放
45000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.8039
12-16
1.2039
12-16
0.8078
12-15
1.2078
12-15
-0.0039-0.48%限大額開放
46000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7716
12-16
1.1616
12-16
0.7754
12-15
1.1654
12-15
-0.0038-0.49%限大額開放
47000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1486
12-16
1.7006
12-16
1.1496
12-15
1.7016
12-15
-0.0010-0.09%開放開放
48000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1462
12-16
1.6557
12-16
1.1471
12-15
1.6566
12-15
-0.0009-0.08%開放開放
49000071華夏恒生ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5486
12-16
1.5486
12-16
1.5723
12-15
1.5723
12-15
-0.0237-1.51%開放開放
50000072華安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.3640
12-16
2.3969
12-16
1.3663
12-15
2.4009
12-15
-0.0023-0.17%開放開放
51000073摩根成長動力混合A估值圖基金吧2.4463
12-16
2.4463
12-16
2.4912
12-15
2.4912
12-15
-0.0449-1.80%開放開放
52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8500
12-16
1.8500
12-16
1.8500
12-15
1.8500
12-15
0.00000.00%暫停暫停
53000075華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2193
12-16
0.2193
12-16
0.2225
12-15
0.2225
12-15
-0.0032-1.44%開放開放
---
54000076華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2193
12-16
0.2193
12-16
0.2225
12-15
0.2225
12-15
-0.0032-1.44%開放開放
---
55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7590
12-16
1.7590
12-16
1.7590
12-15
1.7590
12-15
0.00000.00%暫停暫停
56000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6566
12-16
1.6566
12-16
1.6566
12-15
1.6566
12-15
0.00000.00%暫停暫停
57000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5780
12-16
1.5780
12-16
1.5779
12-15
1.5779
12-15
0.00010.01%暫停暫停
58000080天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.5496
12-16
1.5496
12-16
1.5535
12-15
1.5535
12-15
-0.0039-0.25%開放開放
59000081天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.4766
12-16
1.4766
12-16
1.4804
12-15
1.4804
12-15
-0.0038-0.26%開放開放
60000082嘉實研究阿爾法股票A估值圖基金吧2.0820
12-16
2.9170
12-16
2.1050
12-15
2.9400
12-15
-0.0230-1.09%開放開放
61000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1070
12-16
5.1070
12-16
5.1330
12-15
5.1330
12-15
-0.0260-0.51%開放開放
62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.2558
12-16
1.4837
12-16
1.2582
12-15
1.4836
12-15
0.00010.01%開放開放
63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.2259
12-16
1.4241
12-16
1.2280
12-15
1.4241
12-15
0.00000.00%暫停開放
64000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1699
12-16
1.5628
12-16
1.1698
12-15
1.5627
12-15
0.00010.01%開放開放
65000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1125
12-16
1.1125
12-16
1.1125
12-15
1.1125
12-15
0.00000.00%暫停開放
66000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1272
12-16
1.1272
12-16
1.1272
12-15
1.1272
12-15
0.00000.00%開放開放
67000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7942
12-15
0.7942
12-15
0.7941
12-12
0.7941
12-12
0.00010.01%限大額開放
68000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.1923
12-16
1.4583
12-16
1.1923
12-15
1.4583
12-15
0.00000.00%暫停開放
69000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.0570
12-16
1.5490
12-16
1.0570
12-15
1.5490
12-15
0.00000.00%暫停暫停
70000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.0320
12-16
1.4920
12-16
1.0320
12-15
1.4920
12-15
0.00000.00%暫停暫停
71000107富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B估值圖基金吧1.3280
12-16
1.7530
12-16
1.3290
12-15
1.7540
12-15
-0.0010-0.08%開放開放
72000109富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2790
12-16
1.6840
12-16
1.2800
12-15
1.6850
12-15
-0.0010-0.08%暫停開放
73000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.4966
12-16
2.0593
12-16
1.5034
12-15
2.0678
12-15
-0.0068-0.45%開放開放
74000111易方達(dá)純債1年定開債A估值圖基金吧1.0220
12-16
1.5860
12-16
1.0220
12-15
1.5860
12-15
0.00000.00%暫停暫停
75000112易方達(dá)純債1年定開債C估值圖基金吧1.0210
12-16
1.5370
12-16
1.0210
12-15
1.5370
12-15
0.00000.00%暫停暫停
76000116嘉實豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0062
12-16
1.5598
12-16
1.0062
12-15
1.5598
12-15
0.00000.00%暫停暫停
77000117廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧2.0820
12-16
2.0820
12-16
2.1060
12-15
2.1060
12-15
-0.0240-1.14%開放開放
78000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5943
12-16
2.4160
12-16
1.5986
12-15
2.4203
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
79000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5876
12-16
2.3555
12-16
1.5919
12-15
2.3598
12-15
-0.0043-0.27%限大額開放
80000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.4770
12-16
2.5120
12-16
2.5080
12-15
2.5430
12-15
-0.0310-1.24%開放開放
81000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.7500
12-16
2.7500
12-16
2.7640
12-15
2.7640
12-15
-0.0140-0.51%開放開放
82000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5730
12-16
1.8470
12-16
1.5761
12-15
1.8501
12-15
-0.0031-0.20%開放開放
83000123匯添富實業(yè)債債券C估值圖基金吧1.4878
12-16
1.7618
12-16
1.4907
12-15
1.7647
12-15
-0.0029-0.19%開放開放
84000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9680
12-16
4.2680
12-16
3.9480
12-15
4.2480
12-15
0.02000.51%開放開放
85000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧2.1231
12-16
2.4671
12-16
2.1791
12-15
2.5231
12-15
-0.0560-2.57%開放開放
86000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.8399
12-16
3.2344
12-16
2.8601
12-15
3.2546
12-15
-0.0202-0.71%開放開放
87000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3199
12-16
1.5239
12-16
1.3198
12-15
1.5238
12-15
0.00010.01%限大額開放
88000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3679
12-16
1.5779
12-16
1.3679
12-15
1.5779
12-15
0.00000.00%開放開放
89000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6621
12-16
1.9621
12-16
1.6624
12-15
1.9624
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
90000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5812
12-16
1.8812
12-16
1.5815
12-15
1.8815
12-15
-0.0003-0.02%開放開放
91000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0134
12-16
1.1695
12-16
1.0133
12-15
1.1694
12-15
0.00010.01%暫停開放
92000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
12-16
1.0000
12-16
1.0000
12-15
1.0000
12-15
0.00000.00%暫停開放
93000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.0564
12-16
4.4174
12-16
4.0967
12-15
4.4577
12-15
-0.0403-0.98%開放開放
94000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1140
12-16
1.6841
12-16
1.1139
12-15
1.6840
12-15
0.00010.01%暫停暫停
95000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.0780
12-16
1.6231
12-16
1.0779
12-15
1.6230
12-15
0.00010.01%暫停暫停
96000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0037
12-16
1.4892
12-16
1.0037
12-15
1.4892
12-15
0.00000.00%限大額開放
97000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0040
12-16
1.4545
12-16
1.0040
12-15
1.4545
12-15
0.00000.00%限大額開放
98000142融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1798
12-16
1.7507
12-16
1.1834
12-15
1.7552
12-15
-0.0036-0.30%開放開放
99000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0284
12-16
2.2204
12-16
2.0411
12-15
2.2331
12-15
-0.0127-0.62%開放開放
100000147易方達(dá)高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2270
12-16
1.5490
12-16
1.2268
12-15
1.5488
12-15
0.00020.02%開放開放
101000148易方達(dá)高等級信用債債券C估值圖基金吧1.2037
12-16
1.5117
12-16
1.2035
12-15
1.5115
12-15
0.00020.02%開放開放
102000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3793
12-16
1.7643
12-16
1.3795
12-15
1.7645
12-15
-0.0002-0.01%開放開放
103000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3234
12-16
1.7064
12-16
1.3236
12-15
1.7066
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
104000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.0980
12-16
1.6023
12-16
1.0979
12-15
1.6022
12-15
0.00010.01%開放開放
105000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0896
12-16
1.5486
12-16
1.0896
12-15
1.5486
12-15
0.00000.00%開放開放
106000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.0508
12-16
4.0848
12-16
2.2963
12-15
4.1103
12-15
-0.0255-1.11%開放開放
107000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.4252
12-16
2.0587
12-16
1.4619
12-15
2.1096
12-15
-0.0367-2.51%開放開放
108000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.3660
12-16
2.5760
12-16
2.4020
12-15
2.6120
12-15
-0.0360-1.50%開放開放
109000171易方達(dá)裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8840
12-16
2.3510
12-16
1.8950
12-15
2.3620
12-15
-0.0110-0.58%開放開放
110000172華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A估值圖基金吧1.6460
12-16
2.9080
12-16
1.6640
12-15
2.9260
12-15
-0.0180-1.08%開放開放
111000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧3.2190
12-16
3.4710
12-16
3.2690
12-15
3.5210
12-15
-0.0500-1.53%開放開放
112000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7849
12-16
1.8199
12-16
1.7861
12-15
1.8211
12-15
-0.0012-0.07%開放開放
113000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6467
12-16
1.6817
12-16
1.6478
12-15
1.6828
12-15
-0.0011-0.07%開放開放
114000176嘉實滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7137
12-16
1.7137
12-16
1.7324
12-15
1.7324
12-15
-0.0187-1.08%開放開放
115000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1970
12-15
1.8120
12-15
1.1880
12-12
1.8030
12-12
0.00900.76%限大額開放
116000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1694
12-15
0.2617
12-15
0.1682
12-12
0.2605
12-12
0.00120.71%限大額開放
---
117000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2570
12-16
1.6380
12-16
1.2580
12-15
1.6390
12-15
-0.0010-0.08%開放開放
118000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2330
12-16
1.5750
12-16
1.2340
12-15
1.5760
12-15
-0.0010-0.08%開放開放
119000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0077
12-12
1.5889
12-12
1.0066
12-05
1.5878
12-05
------暫停暫停
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0560
12-16
2.2020
12-16
2.0590
12-15
2.2050
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
121000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0030
12-16
2.1480
12-16
2.0060
12-15
2.1510
12-15
-0.0030-0.15%開放開放
122000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0657
12-16
1.5836
12-16
1.0657
12-15
1.5836
12-15
0.00000.00%限大額開放
123000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1537
12-16
1.6173
12-16
1.1539
12-15
1.6175
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
124000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1391
12-16
1.5608
12-16
1.1392
12-15
1.5609
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
125000189易方達(dá)豐華債券A估值圖基金吧1.3783
12-16
1.5947
12-16
1.3828
12-15
1.5993
12-15
-0.0045-0.33%開放開放
126000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.7890
12-16
2.1090
12-16
1.7930
12-15
2.1130
12-15
-0.0040-0.22%開放開放
127000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3275
12-16
1.6180
12-16
1.3276
12-15
1.6181
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
128000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2915
12-16
1.5570
12-16
1.2916
12-15
1.5571
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
129000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0859
12-16
1.6419
12-16
1.0859
12-15
1.6419
12-15
0.00000.00%開放開放
130000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.7470
12-16
2.3770
12-16
1.7670
12-15
2.4040
12-15
-0.0200-1.13%開放開放
131000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.6470
12-16
2.1980
12-16
1.6660
12-15
2.2230
12-15
-0.0190-1.14%開放開放
132000197富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1094
12-16
1.5824
12-16
1.1094
12-15
1.5824
12-15
0.00000.00%暫停暫停
133000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.6758
12-16
2.2382
12-16
1.6927
12-15
2.2582
12-15
-0.0169-1.00%開放開放
134000200博時歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2518
12-16
1.7687
12-16
1.2517
12-15
1.7686
12-15
0.00010.01%開放開放
135000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0013
12-12
1.7133
12-12
1.0008
12-05
1.7125
12-05
------暫停暫停
136000205易方達(dá)投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1518
12-16
1.6338
12-16
1.1518
12-15
1.6338
12-15
0.00000.00%暫停開放
137000206易方達(dá)投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1505
12-16
1.5995
12-16
1.1505
12-15
1.5995
12-15
0.00000.00%開放開放
138000207建信雙債增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.2500
12-16
1.5120
12-16
1.2510
12-15
1.5130
12-15
-0.0010-0.08%開放開放
139000208建信雙債增強(qiáng)債券C估值圖基金吧1.2400
12-16
1.4510
12-16
1.2410
12-15
1.4520
12-15
-0.0010-0.08%開放開放
140000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.5632
12-16
2.5632
12-16
2.6048
12-15
2.6048
12-15
-0.0416-1.60%開放開放
141000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2871
12-12
1.6291
12-12
1.2864
12-05
1.6284
12-05
------暫停暫停
142000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2345
12-12
1.5635
12-12
1.2339
12-05
1.5629
12-05
------暫停暫停
143000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.5890
12-16
2.2190
12-16
1.6060
12-15
2.2360
12-15
-0.0170-1.06%限大額開放
144000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.7262
12-16
2.1252
12-16
1.7270
12-15
2.1260
12-15
-0.0008-0.05%開放開放
145000216華安黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.3547
12-16
3.3547
12-16
3.3948
12-15
3.3948
12-15
-0.0401-1.18%開放開放
146000217華安黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧3.2695
12-16
3.2695
12-16
3.3086
12-15
3.3086
12-15
-0.0391-1.18%開放開放
147000218國泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.4863
12-16
3.4863
12-16
3.5285
12-15
3.5285
12-15
-0.0422-1.20%開放開放
148000219博時裕益混合A估值圖基金吧3.0086
12-16
3.2606
12-16
3.0449
12-15
3.2969
12-15
-0.0363-1.19%開放開放
149000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.3020
12-16
3.3020
12-16
3.4020
12-15
3.4020
12-15
-0.1000-2.94%開放開放
150000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3404
12-16
1.5384
12-16
1.3404
12-15
1.5384
12-15
0.00000.00%暫停暫停
151000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2770
12-16
1.4670
12-16
1.2770
12-15
1.4670
12-15
0.00000.00%暫停暫停
152000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0460
12-12
1.6580
12-12
1.0460
12-05
1.6580
12-05
------暫停暫停
153000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0042
12-12
1.5540
12-12
1.0038
12-05
1.5534
12-05
------暫停暫停
154000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8140
12-16
1.8140
12-16
1.8180
12-15
1.8180
12-15
-0.0040-0.22%開放開放
155000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0570
12-12
1.3960
12-12
1.0560
12-05
1.3950
12-05
------暫停暫停
156000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0482
12-12
1.3622
12-12
1.0472
12-05
1.3612
12-05
------暫停暫停
157000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.7360
12-16
2.3030
12-16
0.7450
12-15
2.3120
12-15
-0.0090-1.21%開放開放
158000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.2430
12-16
3.7930
12-16
3.3120
12-15
3.8620
12-15
-0.0690-2.08%開放開放
159000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3428
12-12
1.7355
12-12
1.3421
12-05
1.7348
12-05
------暫停暫停
160000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3248
12-12
1.6705
12-12
1.3242
12-05
1.6699
12-05
------暫停暫停
161000248匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1750
12-16
2.1750
12-16
2.1788
12-15
2.1788
12-15
-0.0038-0.17%開放開放
162000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.8950
12-16
3.9390
12-16
2.9060
12-15
3.9500
12-15
-0.0110-0.38%開放開放
163000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1971
12-16
1.5550
12-16
1.1970
12-15
1.5549
12-15
0.00010.01%開放開放
164000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1840
12-16
1.4937
12-16
1.1840
12-15
1.4937
12-15
0.00000.00%開放開放
165000254長城增強(qiáng)收益定開債券A估值圖基金吧1.1087
12-16
1.6953
12-16
1.1095
12-15
1.6961
12-15
-0.0008-0.07%暫停暫停
166000255長城增強(qiáng)收益定開債券C估值圖基金吧1.1169
12-16
1.6403
12-16
1.1177
12-15
1.6411
12-15
-0.0008-0.07%暫停暫停
167000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0656
12-16
5.0656
12-16
5.1155
12-15
5.1155
12-15
-0.0499-0.98%開放開放
168000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.7520
12-16
4.0290
12-16
3.8100
12-15
4.0870
12-15
-0.0580-1.52%開放開放
169000264博時內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.8730
12-16
0.7630
12-16
0.8770
12-15
0.7660
12-15
-0.0040-0.46%開放開放
170000265易方達(dá)恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0088
12-16
1.5058
12-16
1.0088
12-15
1.5058
12-15
0.00000.00%暫停暫停
171000266易方達(dá)恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0068
12-16
1.4558
12-16
1.0068
12-15
1.4558
12-15
0.00000.00%暫停暫停
172000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.0840
12-12
1.7540
12-12
1.0830
12-05
1.7530
12-05
------暫停暫停
173000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.0790
12-12
1.6970
12-12
1.0780
12-05
1.6960
12-05
------暫停暫停
174000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.6680
12-16
2.5478
12-16
1.6961
12-15
2.5907
12-15
-0.0281-1.66%限大額開放
175000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1530
12-12
1.6520
12-12
1.1520
12-05
1.6510
12-05
------暫停暫停
176000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1400
12-12
1.6070
12-12
1.1390
12-05
1.6060
12-05
------暫停暫停
177000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8870
12-16
2.6090
12-16
1.8786
12-15
2.6006
12-15
0.00840.45%開放開放
178000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2285
12-15
1.2985
12-15
1.2277
12-12
1.2977
12-12
0.00080.07%限大額開放
179000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1739
12-15
0.1846
12-15
0.1738
12-12
0.1845
12-12
0.00010.06%限大額開放
---
180000277博時雙月薪債券A估值圖基金吧0.9814
12-16
2.0803
12-16
0.9811
12-15
2.0797
12-15
0.00030.03%開放開放
181000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7770
12-16
2.3340
12-16
0.7830
12-15
2.3400
12-15
-0.0060-0.77%開放開放
182000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0525
12-16
1.5710
12-16
1.0527
12-15
1.5712
12-15
-0.0002-0.02%開放開放
183000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0997
12-16
1.5859
12-16
1.0996
12-15
1.5858
12-15
0.00010.01%暫停暫停
184000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6464
12-15
0.9809
12-15
0.6459
12-12
0.9804
12-12
0.00050.08%限大額開放
185000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.6800
12-16
3.1680
12-16
2.7170
12-15
3.2050
12-15
-0.0370-1.36%開放開放
186000295鵬華豐實定期開放債券A估值圖基金吧1.1095
12-16
1.5715
12-16
1.1094
12-15
1.5714
12-15
0.00010.01%暫停暫停
187000296鵬華豐實定期開放債券B估值圖基金吧1.1233
12-16
1.5195
12-16
1.1232
12-15
1.5194
12-15
0.00010.01%暫停暫停
188000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7213
12-16
1.7783
12-16
1.7452
12-15
1.8022
12-15
-0.0239-1.37%開放開放
189000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1720
12-16
1.3990
12-16
1.1720
12-15
1.3990
12-15
0.00000.00%開放開放
190000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1490
12-16
1.3670
12-16
1.1490
12-15
1.3670
12-15
0.00000.00%開放開放
191000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1213
12-16
1.6105
12-16
1.1212
12-15
1.6104
12-15
0.00010.01%開放開放
192000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1296
12-16
1.5920
12-16
1.1297
12-15
1.5921
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
193000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧3.1746
12-16
3.1746
12-16
3.2129
12-15
3.2129
12-15
-0.0383-1.19%開放開放
194000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.3830
12-16
6.3830
12-16
6.4910
12-15
6.4910
12-15
-0.1080-1.66%開放開放
195000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧4.2730
12-16
4.2730
12-16
4.3500
12-15
4.3500
12-15
-0.0770-1.77%開放開放
196000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5248
12-16
1.8748
12-16
1.5251
12-15
1.8751
12-15
-0.0003-0.02%暫停暫停
197000311景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.5750
12-16
2.9150
12-16
2.6060
12-15
2.9460
12-15
-0.0310-1.19%開放開放
198000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.4757
12-16
2.8357
12-16
2.5011
12-15
2.8611
12-15
-0.0254-1.02%開放開放
199000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3237
12-16
2.6837
12-16
2.3477
12-15
2.7077
12-15
-0.0240-1.02%開放開放
200000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1040
12-16
2.3170
12-16
2.1350
12-15
2.3480
12-15
-0.0310-1.45%開放開放
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