開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.8616
12-16
87.0082
12-16
1.8840
12-15
88.0551
12-15
-0.0224-1.19%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.7210
12-16
25.9770
12-16
18.9770
12-15
26.2330
12-15
-0.2560-1.35%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.1500
12-16
18.6000
12-16
18.3970
12-15
18.8470
12-15
-0.2470-1.34%限大額開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧17.3159
12-16
17.9969
12-16
17.5609
12-15
18.2419
12-15
-0.2450-1.40%暫停開放
5110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧6.0170
12-16
13.9590
12-16
6.0970
12-15
14.0670
12-15
-0.0800-1.31%限大額開放
6166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.6000
12-16
13.6000
12-16
13.7950
12-15
13.7950
12-15
-0.1950-1.41%開放開放
7110029易方達(dá)科訊混合估值圖基金吧2.9360
12-16
12.1795
12-16
2.9838
12-15
12.3145
12-15
-0.0478-1.60%開放開放
8910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.3877
12-16
10.9407
12-16
10.5564
12-15
11.1094
12-15
-0.1687-1.60%暫停暫停
---
9163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.6853
12-16
10.5892
12-16
0.6971
12-15
10.6363
12-15
-0.0118-1.69%開放開放
10162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.7157
12-16
10.5207
12-16
8.7869
12-15
10.5919
12-15
-0.0712-0.81%開放開放
11160213國泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧3.9590
12-15
10.2590
12-15
3.9770
12-12
10.2770
12-12
-0.0180-0.45%暫停開放
12011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.7739
12-16
9.7739
12-16
9.9330
12-15
9.9330
12-15
-0.1591-1.60%暫停開放
13260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.8860
12-16
9.7620
12-16
7.9320
12-15
9.8080
12-15
-0.0460-0.58%限大額開放
14660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.2172
12-16
9.3172
12-16
9.3989
12-15
9.4989
12-15
-0.1817-1.93%開放開放
15015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.0848
12-16
9.0848
12-16
9.2640
12-15
9.2640
12-15
-0.1792-1.93%開放開放
16240001華寶寶康消費(fèi)品估值圖基金吧3.0619
12-16
8.9813
12-16
3.0623
12-15
8.9823
12-15
-0.0004-0.01%開放開放
17519035富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧2.1720
12-16
8.9248
12-16
2.2269
12-15
9.0717
12-15
-0.0549-2.47%開放開放
18630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.1722
12-16
8.8272
12-16
7.3019
12-15
8.9569
12-15
-0.1297-1.78%開放開放
19960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧8.7677
12-16
8.7677
12-16
8.9730
12-15
8.9730
12-15
-0.2053-2.29%開放開放
---
20377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.7609
12-16
8.7609
12-16
8.9660
12-15
8.9660
12-15
-0.2051-2.29%開放開放
21014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.5905
12-16
8.5905
12-16
8.7917
12-15
8.7917
12-15
-0.2012-2.29%開放開放
22040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.7900
12-16
8.5770
12-16
7.9150
12-15
8.7020
12-15
-0.1250-1.58%開放開放
23015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.5352
12-16
8.5352
12-16
8.6049
12-15
8.6049
12-15
-0.0697-0.81%開放開放
24240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.5078
12-16
8.5078
12-16
8.5403
12-15
8.5403
12-15
-0.0325-0.38%開放開放
25015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.3208
12-16
8.3208
12-16
8.3527
12-15
8.3527
12-15
-0.0319-0.38%開放開放
26720001財通價值動量混合A估值圖基金吧7.8110
12-16
8.2820
12-16
7.8900
12-15
8.3610
12-15
-0.0790-1.00%開放開放
27519008匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧2.7351
12-16
8.2653
12-16
2.7755
12-15
8.3057
12-15
-0.0404-1.46%開放開放
28288002華夏收入混合估值圖基金吧6.8490
12-16
8.2490
12-16
6.9300
12-15
8.3300
12-15
-0.0810-1.17%開放開放
29519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.1815
12-16
8.1815
12-16
8.3871
12-15
8.3871
12-15
-0.2056-2.45%開放開放
30014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧7.9861
12-16
7.9861
12-16
8.1869
12-15
8.1869
12-15
-0.2008-2.45%開放開放
31110012易方達(dá)科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.8970
12-16
7.9470
12-16
2.9620
12-15
8.0140
12-15
-0.0650-2.19%開放開放
32377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0175
12-16
7.9375
12-16
6.0819
12-15
8.0019
12-15
-0.0644-1.06%開放開放
33006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7338
12-16
7.9280
12-16
4.7332
12-15
7.9274
12-15
0.00060.01%開放開放
34023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.8670
12-16
7.8670
12-16
7.9130
12-15
7.9130
12-15
-0.0460-0.58%限大額開放
35110001易方達(dá)平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.3660
12-16
7.7810
12-16
6.4310
12-15
7.8460
12-15
-0.0650-1.01%開放開放
36090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.2620
12-16
7.7620
12-16
7.4450
12-15
7.9450
12-15
-0.1830-2.46%開放開放
37014975華安科技動力混合C估值圖基金吧7.6230
12-16
7.6230
12-16
7.7460
12-15
7.7460
12-15
-0.1230-1.59%開放開放
38000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.0820
12-16
7.6120
12-16
3.1400
12-15
7.6730
12-15
-0.0580-1.85%開放開放
39163406興全合潤混合A估值圖基金吧2.0010
12-16
7.6098
12-16
2.0340
12-15
7.7353
12-15
-0.0330-1.62%開放開放
40023875興全合潤混合C估值圖基金吧1.9932
12-16
7.5802
12-16
2.0261
12-15
7.7053
12-15
-0.0329-1.62%開放開放
41270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2984
12-15
7.5684
12-15
7.3340
12-12
7.6040
12-12
-0.0356-0.49%限大額開放
42519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.0690
12-16
7.5640
12-16
3.1390
12-15
7.6380
12-15
-0.0700-2.23%開放開放
43960004華夏興華混合H估值圖基金吧3.0690
12-16
7.5640
12-16
3.1390
12-15
7.6380
12-15
-0.0700-2.23%開放開放
---
44040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3141
12-15
7.3141
12-15
7.3497
12-12
7.3497
12-12
-0.0356-0.48%限大額開放
45021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.2815
12-15
7.2815
12-15
7.3171
12-12
7.3171
12-12
-0.0356-0.49%限大額開放
---
46020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.2045
12-16
7.2032
12-16
1.2288
12-15
7.3002
12-15
-0.0243-1.98%開放開放
47110002易方達(dá)策略成長混合估值圖基金吧5.1040
12-16
7.1870
12-16
5.1720
12-15
7.2550
12-15
-0.0680-1.31%開放開放
48110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3967
12-16
7.1867
12-16
5.4395
12-15
7.2295
12-15
-0.0428-0.79%限大額開放
49006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1801
12-15
7.1801
12-15
7.2153
12-12
7.2153
12-12
-0.0352-0.49%限大額開放
50014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.1733
12-15
7.1733
12-15
7.2083
12-12
7.2083
12-12
-0.0350-0.49%限大額開放
51018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.1730
12-16
7.1730
12-16
7.3530
12-15
7.3530
12-15
-0.1800-2.45%開放開放
52260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.4116
12-16
7.0982
12-16
4.4487
12-15
7.1353
12-15
-0.0371-0.83%限大額開放
53160314華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.2800
12-16
7.0950
12-16
1.3020
12-15
7.1750
12-15
-0.0220-1.69%開放開放
54165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧5.9452
12-16
7.0842
12-16
6.0578
12-15
7.1968
12-15
-0.1126-1.86%開放開放
55470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.8030
12-16
7.0530
12-16
6.9440
12-15
7.1940
12-15
-0.1410-2.03%開放開放
56375010摩根中國優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.2261
12-16
7.0008
12-16
2.2773
12-15
7.0520
12-15
-0.0512-2.25%開放開放
57100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧6.7670
12-16
6.8170
12-16
6.8690
12-15
6.9190
12-15
-0.1020-1.48%開放開放
58519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧5.3172
12-16
6.7682
12-16
5.3845
12-15
6.8355
12-15
-0.0673-1.25%開放開放
59270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.8950
12-16
6.7520
12-16
5.9930
12-15
6.8500
12-15
-0.0980-1.64%開放開放
60000404易方達(dá)新興成長靈活配置估值圖基金吧6.7500
12-16
6.7500
12-16
6.8540
12-15
6.8540
12-15
-0.1040-1.52%開放開放
61700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.6400
12-16
6.7400
12-16
6.8220
12-15
6.9220
12-15
-0.1820-2.67%開放開放
62015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.6310
12-16
6.6310
12-16
6.7320
12-15
6.7320
12-15
-0.1010-1.50%開放開放
63010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.7730
12-16
6.6230
12-16
5.8690
12-15
6.7190
12-15
-0.0960-1.64%開放開放
64004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.5451
12-16
6.5451
12-16
6.5909
12-15
6.5909
12-15
-0.0458-0.69%暫停開放
65070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.9880
12-16
6.5280
12-16
6.0240
12-15
6.5640
12-15
-0.0360-0.60%開放開放
66001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧6.4974
12-16
6.4974
12-16
6.6559
12-15
6.6559
12-15
-0.1585-2.38%開放開放
67590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.4720
12-16
6.4720
12-16
6.5530
12-15
6.5530
12-15
-0.0810-1.24%開放開放
68022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.4370
12-16
6.4370
12-16
6.5170
12-15
6.5170
12-15
-0.0800-1.23%開放開放
69040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.7764
12-16
6.3964
12-16
5.8773
12-15
6.4973
12-15
-0.1009-1.72%開放開放
70000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.3830
12-16
6.3830
12-16
6.4910
12-15
6.4910
12-15
-0.1080-1.66%開放開放
71160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧2.6443
12-16
6.3487
12-16
2.6597
12-15
6.3641
12-15
-0.0154-0.58%開放開放
72050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.5320
12-16
6.3180
12-16
1.5670
12-15
6.4490
12-15
-0.0350-2.23%開放開放
73001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.9421
12-16
6.2921
12-16
5.9880
12-15
6.3380
12-15
-0.0459-0.77%開放開放
74100022富國天瑞強(qiáng)勢混合A估值圖基金吧0.9908
12-16
6.2737
12-16
1.0077
12-15
6.3138
12-15
-0.0169-1.68%開放開放
75910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.6919
12-16
6.2459
12-16
5.8311
12-15
6.3851
12-15
-0.1392-2.39%暫停開放
76519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.1782
12-16
6.2417
12-16
2.2003
12-15
6.3050
12-15
-0.0221-1.00%開放開放
77162201宏利成長混合估值圖基金吧3.8432
12-16
6.2397
12-16
3.9255
12-15
6.3220
12-15
-0.0823-2.10%開放開放
78161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧4.1177
12-16
6.2131
12-16
4.1479
12-15
6.2433
12-15
-0.0302-0.73%開放開放
79519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.1860
12-16
6.1860
12-16
6.2920
12-15
6.2920
12-15
-0.1060-1.68%開放開放
80206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.2480
12-16
6.1146
12-16
1.2481
12-15
6.1150
12-15
-0.0001-0.01%開放開放
81240004華寶動力組合混合A估值圖基金吧3.5940
12-16
6.1040
12-16
3.6243
12-15
6.1343
12-15
-0.0303-0.84%開放開放
82519001銀華價值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8184
12-16
6.0981
12-16
1.8297
12-15
6.1347
12-15
-0.0113-0.62%開放開放
83006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧6.0887
12-16
6.0887
12-16
6.1855
12-15
6.1855
12-15
-0.0968-1.56%限大額開放
84110005易方達(dá)積極成長混合估值圖基金吧0.7628
12-16
6.0710
12-16
0.7711
12-15
6.0919
12-15
-0.0083-1.08%開放開放
85519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.0695
12-16
6.0695
12-16
6.1683
12-15
6.1683
12-15
-0.0988-1.60%開放開放
86151001銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧2.2657
12-16
6.0351
12-16
2.3073
12-15
6.0923
12-15
-0.0416-1.80%開放開放
87040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.6450
12-16
6.0250
12-16
5.7300
12-15
6.1100
12-15
-0.0850-1.48%開放開放
88519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.0808
12-16
5.9808
12-16
5.2119
12-15
6.1119
12-15
-0.1311-2.52%開放開放
89519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.7370
12-16
5.9260
12-16
4.7670
12-15
5.9560
12-15
-0.0300-0.63%開放開放
90161005富國天惠成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.8547
12-16
5.9027
12-16
2.8988
12-15
5.9468
12-15
-0.0441-1.52%限大額開放
91015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.8920
12-16
5.8920
12-16
5.9552
12-15
5.9552
12-15
-0.0632-1.06%開放開放
92240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.8715
12-16
5.8815
12-16
3.9112
12-15
5.9212
12-15
-0.0397-1.02%開放開放
93160505博時主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.1840
12-16
5.8790
12-16
1.2000
12-15
5.8950
12-15
-0.0160-1.33%開放開放
94162202宏利周期混合估值圖基金吧3.7997
12-16
5.8447
12-16
3.8545
12-15
5.8995
12-15
-0.0548-1.42%開放開放
95519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.0401
12-16
5.8231
12-16
5.0654
12-15
5.8484
12-15
-0.0253-0.50%限大額開放
96020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧5.8173
12-16
5.8173
12-16
5.8834
12-15
5.8834
12-15
-0.0661-1.12%開放開放
97020003國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.3704
12-16
5.8150
12-16
0.3774
12-15
5.8367
12-15
-0.0070-1.85%開放開放
98519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.6990
12-16
5.8080
12-16
4.7576
12-15
5.8666
12-15
-0.0586-1.23%開放開放
99014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧5.8071
12-16
5.8071
12-16
5.9171
12-15
5.9171
12-15
-0.1100-1.86%開放開放
100519918華夏興和混合A估值圖基金吧3.6150
12-16
5.7780
12-16
3.6950
12-15
5.8520
12-15
-0.0800-2.17%開放開放
101180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.4540
12-16
5.7660
12-16
3.5010
12-15
5.8130
12-15
-0.0470-1.34%開放開放
102340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.9996
12-16
5.7456
12-16
3.0373
12-15
5.7833
12-15
-0.0377-1.24%開放開放
103161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7365
12-15
5.7365
12-15
5.7899
12-12
5.7899
12-12
-0.0534-0.92%限大額開放
104519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧5.3400
12-16
5.7080
12-16
5.3960
12-15
5.7650
12-15
-0.0560-1.04%限大額開放
105000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.6170
12-16
5.7050
12-16
5.6830
12-15
5.7710
12-15
-0.0660-1.16%開放開放
106166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.3846
12-16
5.7046
12-16
5.4262
12-15
5.7462
12-15
-0.0416-0.77%開放開放
107270005廣發(fā)聚豐混合A估值圖基金吧0.6756
12-16
5.6910
12-16
0.6863
12-15
5.7395
12-15
-0.0107-1.56%開放開放
108015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧5.6901
12-16
5.6901
12-16
5.7549
12-15
5.7549
12-15
-0.0648-1.13%開放開放
109000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.6780
12-15
5.6780
12-15
5.7010
12-12
5.7010
12-12
-0.0230-0.40%限大額開放
110001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.6655
12-16
5.6655
12-16
5.7259
12-15
5.7259
12-15
-0.0604-1.05%開放開放
111016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.6630
12-16
5.6630
12-16
5.7620
12-15
5.7620
12-15
-0.0990-1.72%開放開放
112460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧3.6603
12-16
5.6587
12-16
3.7471
12-15
5.7455
12-15
-0.0868-2.32%開放開放
113000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6507
12-15
5.6507
12-15
5.6785
12-12
5.6785
12-12
-0.0278-0.49%限大額開放
114012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.6454
12-15
5.6454
12-15
5.6981
12-12
5.6981
12-12
-0.0527-0.92%限大額開放
115000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.6450
12-16
5.6450
12-16
5.7320
12-15
5.7320
12-15
-0.0870-1.52%開放開放
116050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.2000
12-16
5.6400
12-16
5.3140
12-15
5.7540
12-15
-0.1140-2.15%開放開放
117519181萬家和諧增長混合A估值圖基金吧2.7706
12-16
5.6346
12-16
2.8203
12-15
5.7215
12-15
-0.0497-1.76%限大額開放
118008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6096
12-15
5.6096
12-15
5.6374
12-12
5.6374
12-12
-0.0278-0.49%限大額開放
119002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.6040
12-16
5.6040
12-16
5.6637
12-15
5.6637
12-15
-0.0597-1.05%開放開放
120003293易方達(dá)科瑞混合估值圖基金吧2.0942
12-16
5.6012
12-16
2.1289
12-15
5.6359
12-15
-0.0347-1.63%開放開放
121160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.2720
12-16
5.5870
12-16
2.2900
12-15
5.6050
12-15
-0.0180-0.79%開放開放
122002031華夏策略混合估值圖基金吧4.9850
12-16
5.5850
12-16
5.0860
12-15
5.6860
12-15
-0.1010-1.99%開放開放
123014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.5590
12-16
5.5590
12-16
5.6450
12-15
5.6450
12-15
-0.0860-1.52%開放開放
124025527中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧5.5357
12-16
5.5357
12-16
5.6368
12-15
5.6368
12-15
-0.1011-1.79%開放開放
125000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.5320
12-16
5.5320
12-16
5.6390
12-15
5.6390
12-15
-0.1070-1.90%開放開放
126017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.5310
12-16
5.5310
12-16
5.5960
12-15
5.5960
12-15
-0.0650-1.16%開放開放
127163412興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧2.9470
12-16
5.5110
12-16
2.9970
12-15
5.5610
12-15
-0.0500-1.67%開放開放
128013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.5060
12-16
5.5060
12-16
5.5900
12-15
5.5900
12-15
-0.0840-1.50%開放開放
129217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.4998
12-16
5.4998
12-16
5.5717
12-15
5.5717
12-15
-0.0719-1.29%限大額開放
130481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.3373
12-16
5.4838
12-16
0.3445
12-15
5.5099
12-15
-0.0072-2.09%開放開放
131025528中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧5.4356
12-16
5.4356
12-16
5.5349
12-15
5.5349
12-15
-0.0993-1.79%開放開放
132400003東方精選混合估值圖基金吧1.7791
12-16
5.4257
12-16
1.8152
12-15
5.5240
12-15
-0.0361-1.99%開放開放
133519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.8569
12-16
5.4249
12-16
4.9456
12-15
5.5136
12-15
-0.0887-1.79%開放開放
134000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.4190
12-16
5.4190
12-16
5.5090
12-15
5.5090
12-15
-0.0900-1.63%開放開放
135160607鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧0.7800
12-16
5.4110
12-16
0.7910
12-15
5.4430
12-15
-0.0110-1.39%開放開放
136519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧3.7910
12-16
5.3920
12-16
3.7978
12-15
5.3988
12-15
-0.0068-0.18%開放開放
137017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.3886
12-16
5.3886
12-16
5.4591
12-15
5.4591
12-15
-0.0705-1.29%限大額開放
138160919大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A估值圖基金吧3.4019
12-16
5.3879
12-16
3.4502
12-15
5.4362
12-15
-0.0483-1.40%開放開放
139240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.8809
12-16
5.3877
12-16
4.9521
12-15
5.4589
12-15
-0.0712-1.44%開放開放
140020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.4596
12-16
5.3844
12-16
1.4651
12-15
5.3899
12-15
-0.0055-0.38%開放開放
141163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.5140
12-16
5.3740
12-16
4.5810
12-15
5.4410
12-15
-0.0670-1.46%開放開放
142023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.4960
12-16
5.3560
12-16
4.5640
12-15
5.4240
12-15
-0.0680-1.49%開放開放
143180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.4000
12-16
5.3530
12-16
4.4245
12-15
5.3775
12-15
-0.0245-0.55%開放開放
144540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.2662
12-16
5.3262
12-16
5.3064
12-15
5.3664
12-15
-0.0402-0.76%開放開放
145100020富國天益價值混合A估值圖基金吧1.5467
12-16
5.3130
12-16
1.5607
12-15
5.3270
12-15
-0.0140-0.90%開放開放
146040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧1.1070
12-16
5.2970
12-16
1.1100
12-15
5.3090
12-15
-0.0030-0.27%開放開放
147360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧1.8415
12-16
5.2891
12-16
1.8558
12-15
5.3034
12-15
-0.0143-0.77%開放開放
148001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧5.2710
12-16
5.2710
12-16
5.3410
12-15
5.3410
12-15
-0.0700-1.31%限大額開放
149001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧5.2597
12-16
5.2597
12-16
5.3880
12-15
5.3880
12-15
-0.1283-2.38%開放開放
150020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7360
12-16
5.2594
12-16
4.7355
12-15
5.2589
12-15
0.00050.01%開放開放
151050025博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1820
12-15
5.2410
12-15
5.1883
12-12
5.2473
12-12
-0.0063-0.12%暫停開放
152014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧5.2359
12-16
5.2359
12-16
5.3022
12-15
5.3022
12-15
-0.0663-1.25%開放開放
153021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7102
12-16
5.2327
12-16
4.7097
12-15
5.2322
12-15
0.00050.01%開放開放
154019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.2203
12-16
5.2203
12-16
5.2603
12-15
5.2603
12-15
-0.0400-0.76%開放開放
155000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.2146
12-16
5.2146
12-16
5.2633
12-15
5.2633
12-15
-0.0487-0.93%開放開放
156004355嘉實豐和靈活配置混合A估值圖基金吧2.0411
12-16
5.2115
12-16
2.0629
12-15
5.2330
12-15
-0.0218-1.06%開放開放
157013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧5.2090
12-16
5.2090
12-16
5.2640
12-15
5.2640
12-15
-0.0550-1.04%限大額開放
158162006長城久富混合(LOF)A估值圖基金吧1.5684
12-16
5.2058
12-16
1.5912
12-15
5.2286
12-15
-0.0228-1.43%開放開放
159013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.9125
12-16
5.1955
12-16
4.9372
12-15
5.2202
12-15
-0.0247-0.50%限大額開放
160001513易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.1890
12-16
5.1890
12-16
5.2990
12-15
5.2990
12-15
-0.1100-2.08%開放開放
161018738博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1807
12-15
5.1807
12-15
5.1871
12-12
5.1871
12-12
-0.0064-0.12%限大額開放
---
162910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.7813
12-16
5.1723
12-16
4.8703
12-15
5.2613
12-15
-0.0890-1.83%暫停開放
163910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.1801
12-16
5.1721
12-16
4.2471
12-15
5.2391
12-15
-0.0670-1.58%暫停暫停
---
164240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.0630
12-16
5.1720
12-16
5.1670
12-15
5.2760
12-15
-0.1040-2.01%開放開放
165910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.6520
12-16
5.1640
12-16
4.7643
12-15
5.2763
12-15
-0.1123-2.36%暫停開放
166019018易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.1330
12-16
5.1330
12-16
5.2420
12-15
5.2420
12-15
-0.1090-2.08%開放開放
167160311華夏藍(lán)籌混合(LOF)A估值圖基金吧1.5540
12-16
5.1280
12-16
1.5880
12-15
5.2070
12-15
-0.0340-2.14%開放開放
168162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.7495
12-16
5.1206
12-16
1.7648
12-15
5.1359
12-15
-0.0153-0.87%開放開放
169160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.4220
12-16
5.1160
12-16
2.4480
12-15
5.1420
12-15
-0.0260-1.06%開放開放
170011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.1155
12-16
5.1155
12-16
5.1633
12-15
5.1633
12-15
-0.0478-0.93%開放開放
171000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧5.1070
12-16
5.1070
12-16
5.1330
12-15
5.1330
12-15
-0.0260-0.51%開放開放
172200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧4.9809
12-16
5.0959
12-16
5.0661
12-15
5.1811
12-15
-0.0852-1.68%開放開放
173005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧4.6523
12-16
5.0947
12-16
4.7188
12-15
5.1612
12-15
-0.0665-1.41%開放開放
174288001華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧2.3130
12-16
5.0890
12-16
2.3650
12-15
5.1410
12-15
-0.0520-2.20%開放開放
175000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧4.4520
12-16
5.0820
12-16
4.5430
12-15
5.1730
12-15
-0.0910-2.00%開放開放
176001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧4.9990
12-16
5.0740
12-16
5.0610
12-15
5.1360
12-15
-0.0620-1.23%開放開放
177270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.8630
12-16
5.0730
12-16
4.9380
12-15
5.1480
12-15
-0.0750-1.52%開放開放
178000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0656
12-16
5.0656
12-16
5.1155
12-15
5.1155
12-15
-0.0499-0.98%開放開放
179021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧4.4250
12-16
5.0550
12-16
4.5150
12-15
5.1450
12-15
-0.0900-1.99%開放開放
180006075博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.0299
12-15
5.0299
12-15
5.0363
12-12
5.0363
12-12
-0.0064-0.13%暫停開放
181370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.8089
12-16
5.0239
12-16
4.8851
12-15
5.1001
12-15
-0.0762-1.56%開放開放
182270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.5783
12-15
5.0173
12-15
4.6290
12-12
5.0680
12-12
-0.0507-1.10%限大額開放
183015159申萬菱信智能驅(qū)動股票C估值圖基金吧4.5564
12-16
5.0129
12-16
4.6216
12-15
5.0781
12-15
-0.0652-1.41%開放開放
184000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.0043
12-16
5.0043
12-16
5.0524
12-15
5.0524
12-15
-0.0481-0.95%開放開放
185002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.5310
12-16
5.0040
12-16
2.5570
12-15
5.0300
12-15
-0.0260-1.02%開放開放
186320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧3.1067
12-16
4.9902
12-16
3.1641
12-15
5.0476
12-15
-0.0574-1.81%開放開放
187960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.8075
12-16
4.9865
12-16
4.8675
12-15
5.0465
12-15
-0.0600-1.23%開放開放
---
188270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.9821
12-16
4.9821
12-16
4.9995
12-15
4.9995
12-15
-0.0174-0.35%開放開放
189200002長城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧2.1219
12-16
4.9819
12-16
2.1448
12-15
5.0048
12-15
-0.0229-1.07%開放開放
190570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.0860
12-16
4.9810
12-16
4.1850
12-15
5.0800
12-15
-0.0990-2.37%開放開放
191000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧4.9770
12-16
4.9770
12-16
5.0940
12-15
5.0940
12-15
-0.1170-2.30%開放開放
192011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.9680
12-16
4.9680
12-16
5.0700
12-15
5.0700
12-15
-0.1020-2.01%開放開放
193004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.9676
12-16
4.9676
12-16
5.0062
12-15
5.0062
12-15
-0.0386-0.77%開放開放
194257020國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧0.9780
12-16
4.9630
12-16
1.0000
12-15
4.9960
12-15
-0.0220-2.20%開放開放
195519195萬家品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧4.5415
12-16
4.9595
12-16
4.6352
12-15
5.0532
12-15
-0.0937-2.02%限大額開放
196019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.9585
12-16
4.9585
12-16
5.0063
12-15
5.0063
12-15
-0.0478-0.95%開放開放
197240005華寶多策略增長A估值圖基金吧0.5098
12-16
4.9350
12-16
0.5165
12-15
4.9504
12-15
-0.0067-1.30%開放開放
198006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧4.8838
12-16
4.9338
12-16
5.0557
12-15
5.1057
12-15
-0.1719-3.40%開放開放
199002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.3330
12-16
4.9320
12-16
1.3410
12-15
4.9400
12-15
-0.0080-0.60%限大額開放
200960002華夏回報混合H估值圖基金吧1.3330
12-16
4.9320
12-16
1.3410
12-15
4.9400
12-15
-0.0080-0.60%限大額開放
---
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