開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧103.1614
12-16
1.4746
12-16
103.5996
12-15
1.4790
12-15
-0.4382-0.42%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧18.7210
12-16
25.9770
12-16
18.9770
12-15
26.2330
12-15
-0.2560-1.35%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.1500
12-16
18.6000
12-16
18.3970
12-15
18.8470
12-15
-0.2470-1.34%限大額開放
4070002嘉實增長混合估值圖基金吧17.3159
12-16
17.9969
12-16
17.5609
12-15
18.2419
12-15
-0.2450-1.40%暫停開放
5166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.6000
12-16
13.6000
12-16
13.7950
12-15
13.7950
12-15
-0.1950-1.41%開放開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.3877
12-16
10.9407
12-16
10.5564
12-15
11.1094
12-15
-0.1687-1.60%暫停暫停
---
7011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.7739
12-16
9.7739
12-16
9.9330
12-15
9.9330
12-15
-0.1591-1.60%暫停開放
8000929博時黃金D估值圖基金吧9.3549
12-16
3.9691
12-16
9.4705
12-15
4.0172
12-15
-0.1156-1.22%暫停開放
---
9660015農銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.2172
12-16
9.3172
12-16
9.3989
12-15
9.4989
12-15
-0.1817-1.93%開放開放
10000930博時黃金I估值圖基金吧9.1843
12-16
3.8206
12-16
9.2978
12-15
3.8677
12-15
-0.1135-1.22%暫停開放
---
11015850農銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.0848
12-16
9.0848
12-16
9.2640
12-15
9.2640
12-15
-0.1792-1.93%開放開放
12960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧8.7677
12-16
8.7677
12-16
8.9730
12-15
8.9730
12-15
-0.2053-2.29%開放開放
---
13377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧8.7609
12-16
8.7609
12-16
8.9660
12-15
8.9660
12-15
-0.2051-2.29%開放開放
14014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.5905
12-16
8.5905
12-16
8.7917
12-15
8.7917
12-15
-0.2012-2.29%開放開放
15162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.7157
12-16
10.5207
12-16
8.7869
12-15
10.5919
12-15
-0.0712-0.81%開放開放
16015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.5352
12-16
8.5352
12-16
8.6049
12-15
8.6049
12-15
-0.0697-0.81%開放開放
17240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧8.5078
12-16
8.5078
12-16
8.5403
12-15
8.5403
12-15
-0.0325-0.38%開放開放
18519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.1815
12-16
8.1815
12-16
8.3871
12-15
8.3871
12-15
-0.2056-2.45%開放開放
19015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧8.3208
12-16
8.3208
12-16
8.3527
12-15
8.3527
12-15
-0.0319-0.38%開放開放
20014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧7.9861
12-16
7.9861
12-16
8.1869
12-15
8.1869
12-15
-0.2008-2.45%開放開放
21260104景順長城內需增長混合A估值圖基金吧7.8860
12-16
9.7620
12-16
7.9320
12-15
9.8080
12-15
-0.0460-0.58%限大額開放
22040025華安科技動力混合A估值圖基金吧7.7900
12-16
8.5770
12-16
7.9150
12-15
8.7020
12-15
-0.1250-1.58%開放開放
23023263景順長城內需增長混合C估值圖基金吧7.8670
12-16
7.8670
12-16
7.9130
12-15
7.9130
12-15
-0.0460-0.58%限大額開放
24720001財通價值動量混合A估值圖基金吧7.8110
12-16
8.2820
12-16
7.8900
12-15
8.3610
12-15
-0.0790-1.00%開放開放
25014975華安科技動力混合C估值圖基金吧7.6230
12-16
7.6230
12-16
7.7460
12-15
7.7460
12-15
-0.1230-1.59%開放開放
26090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.2620
12-16
7.7620
12-16
7.4450
12-15
7.9450
12-15
-0.1830-2.46%開放開放
27018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.1730
12-16
7.1730
12-16
7.3530
12-15
7.3530
12-15
-0.1800-2.45%開放開放
28040046華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.3141
12-15
7.3141
12-15
7.3497
12-12
7.3497
12-12
-0.0356-0.48%限大額開放
29270042廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.2984
12-15
7.5684
12-15
7.3340
12-12
7.6040
12-12
-0.0356-0.49%限大額開放
30021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧7.2815
12-15
7.2815
12-15
7.3171
12-12
7.3171
12-12
-0.0356-0.49%限大額開放
---
31630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.1722
12-16
8.8272
12-16
7.3019
12-15
8.9569
12-15
-0.1297-1.78%開放開放
32006479廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧7.1801
12-15
7.1801
12-15
7.2153
12-12
7.2153
12-12
-0.0352-0.49%限大額開放
33014978華安納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧7.1733
12-15
7.1733
12-15
7.2083
12-12
7.2083
12-12
-0.0350-0.49%限大額開放
34470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧6.8030
12-16
7.0530
12-16
6.9440
12-15
7.1940
12-15
-0.1410-2.03%開放開放
35288002華夏收入混合估值圖基金吧6.8490
12-16
8.2490
12-16
6.9300
12-15
8.3300
12-15
-0.0810-1.17%開放開放
36100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧6.7670
12-16
6.8170
12-16
6.8690
12-15
6.9190
12-15
-0.1020-1.48%開放開放
37000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧6.7500
12-16
6.7500
12-16
6.8540
12-15
6.8540
12-15
-0.1040-1.52%開放開放
38700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.6400
12-16
6.7400
12-16
6.8220
12-15
6.9220
12-15
-0.1820-2.67%開放開放
39015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.6310
12-16
6.6310
12-16
6.7320
12-15
6.7320
12-15
-0.1010-1.50%開放開放
40001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧6.4974
12-16
6.4974
12-16
6.6559
12-15
6.6559
12-15
-0.1585-2.38%開放開放
41004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧6.5451
12-16
6.5451
12-16
6.5909
12-15
6.5909
12-15
-0.0458-0.69%暫停開放
42590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.4720
12-16
6.4720
12-16
6.5530
12-15
6.5530
12-15
-0.0810-1.24%開放開放
43022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.4370
12-16
6.4370
12-16
6.5170
12-15
6.5170
12-15
-0.0800-1.23%開放開放
44000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.3830
12-16
6.3830
12-16
6.4910
12-15
6.4910
12-15
-0.1080-1.66%開放開放
45110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.3660
12-16
7.7810
12-16
6.4310
12-15
7.8460
12-15
-0.0650-1.01%開放開放
46519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.1860
12-16
6.1860
12-16
6.2920
12-15
6.2920
12-15
-0.1060-1.68%開放開放
47006533易方達科融混合估值圖基金吧6.0887
12-16
6.0887
12-16
6.1855
12-15
6.1855
12-15
-0.0968-1.56%限大額開放
48519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧6.0695
12-16
6.0695
12-16
6.1683
12-15
6.1683
12-15
-0.0988-1.60%開放開放
49110013易方達科翔混合估值圖基金吧6.0170
12-16
13.9590
12-16
6.0970
12-15
14.0670
12-15
-0.0800-1.31%限大額開放
50377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧6.0175
12-16
7.9375
12-16
6.0819
12-15
8.0019
12-15
-0.0644-1.06%開放開放
51165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧5.9452
12-16
7.0842
12-16
6.0578
12-15
7.1968
12-15
-0.1126-1.86%開放開放
52070006嘉實服務增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.9880
12-16
6.5280
12-16
6.0240
12-15
6.5640
12-15
-0.0360-0.60%開放開放
53270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧5.8950
12-16
6.7520
12-16
5.9930
12-15
6.8500
12-15
-0.0980-1.64%開放開放
54001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.9421
12-16
6.2921
12-16
5.9880
12-15
6.3380
12-15
-0.0459-0.77%開放開放
55015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧5.8920
12-16
5.8920
12-16
5.9552
12-15
5.9552
12-15
-0.0632-1.06%開放開放
56014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧5.8071
12-16
5.8071
12-16
5.9171
12-15
5.9171
12-15
-0.1100-1.86%開放開放
57020023國泰事件驅動策略混合A估值圖基金吧5.8173
12-16
5.8173
12-16
5.8834
12-15
5.8834
12-15
-0.0661-1.12%開放開放
58040005華安宏利混合A估值圖基金吧5.7764
12-16
6.3964
12-16
5.8773
12-15
6.4973
12-15
-0.1009-1.72%開放開放
59010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.7730
12-16
6.6230
12-16
5.8690
12-15
6.7190
12-15
-0.0960-1.64%開放開放
60910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧5.6919
12-16
6.2459
12-16
5.8311
12-15
6.3851
12-15
-0.1392-2.39%暫停開放
61161128易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.7365
12-15
5.7365
12-15
5.7899
12-12
5.7899
12-12
-0.0534-0.92%限大額開放
62016294華安宏利混合C估值圖基金吧5.6630
12-16
5.6630
12-16
5.7620
12-15
5.7620
12-15
-0.0990-1.72%開放開放
63015592國泰事件驅動策略混合C估值圖基金吧5.6901
12-16
5.6901
12-16
5.7549
12-15
5.7549
12-15
-0.0648-1.13%開放開放
64000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.6450
12-16
5.6450
12-16
5.7320
12-15
5.7320
12-15
-0.0870-1.52%開放開放
65040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧5.6450
12-16
6.0250
12-16
5.7300
12-15
6.1100
12-15
-0.0850-1.48%開放開放
66001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.6655
12-16
5.6655
12-16
5.7259
12-15
5.7259
12-15
-0.0604-1.05%開放開放
67000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.6780
12-15
5.6780
12-15
5.7010
12-12
5.7010
12-12
-0.0230-0.40%限大額開放
68012868易方達標普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.6454
12-15
5.6454
12-15
5.6981
12-12
5.6981
12-12
-0.0527-0.92%限大額開放
69000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.6170
12-16
5.7050
12-16
5.6830
12-15
5.7710
12-15
-0.0660-1.16%開放開放
70000834大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6507
12-15
5.6507
12-15
5.6785
12-12
5.6785
12-12
-0.0278-0.49%限大額開放
71002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.6040
12-16
5.6040
12-16
5.6637
12-15
5.6637
12-15
-0.0597-1.05%開放開放
72014849建信健康民生混合C估值圖基金吧5.5590
12-16
5.5590
12-16
5.6450
12-15
5.6450
12-15
-0.0860-1.52%開放開放
73000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧5.5320
12-16
5.5320
12-16
5.6390
12-15
5.6390
12-15
-0.1070-1.90%開放開放
74008971大成納斯達克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.6096
12-15
5.6096
12-15
5.6374
12-12
5.6374
12-12
-0.0278-0.49%限大額開放
75025527中金優(yōu)勢領航一年持有混合A估值圖基金吧5.5357
12-16
5.5357
12-16
5.6368
12-15
5.6368
12-15
-0.1011-1.79%開放開放
76017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧5.5310
12-16
5.5310
12-16
5.5960
12-15
5.5960
12-15
-0.0650-1.16%開放開放
77013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧5.5060
12-16
5.5060
12-16
5.5900
12-15
5.5900
12-15
-0.0840-1.50%開放開放
78217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.4998
12-16
5.4998
12-16
5.5717
12-15
5.5717
12-15
-0.0719-1.29%限大額開放
79025528中金優(yōu)勢領航一年持有混合C估值圖基金吧5.4356
12-16
5.4356
12-16
5.5349
12-15
5.5349
12-15
-0.0993-1.79%開放開放
80000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.4190
12-16
5.4190
12-16
5.5090
12-15
5.5090
12-15
-0.0900-1.63%開放開放
81017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.3886
12-16
5.3886
12-16
5.4591
12-15
5.4591
12-15
-0.0705-1.29%限大額開放
82110011易方達優(yōu)質精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3967
12-16
7.1867
12-16
5.4395
12-15
7.2295
12-15
-0.0428-0.79%限大額開放
83166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.3846
12-16
5.7046
12-16
5.4262
12-15
5.7462
12-15
-0.0416-0.77%開放開放
84519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.3400
12-16
5.7080
12-16
5.3960
12-15
5.7650
12-15
-0.0560-1.04%限大額開放
85001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧5.2597
12-16
5.2597
12-16
5.3880
12-15
5.3880
12-15
-0.1283-2.38%開放開放
86519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧5.3172
12-16
6.7682
12-16
5.3845
12-15
6.8355
12-15
-0.0673-1.25%開放開放
87001018易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧5.2710
12-16
5.2710
12-16
5.3410
12-15
5.3410
12-15
-0.0700-1.31%限大額開放
88050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.2000
12-16
5.6400
12-16
5.3140
12-15
5.7540
12-15
-0.1140-2.15%開放開放
89540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.2662
12-16
5.3262
12-16
5.3064
12-15
5.3664
12-15
-0.0402-0.76%開放開放
90014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧5.2359
12-16
5.2359
12-16
5.3022
12-15
5.3022
12-15
-0.0663-1.25%開放開放
91001513易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.1890
12-16
5.1890
12-16
5.2990
12-15
5.2990
12-15
-0.1100-2.08%開放開放
92013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.2090
12-16
5.2090
12-16
5.2640
12-15
5.2640
12-15
-0.0550-1.04%限大額開放
93000628大成高鑫股票A估值圖基金吧5.2146
12-16
5.2146
12-16
5.2633
12-15
5.2633
12-15
-0.0487-0.93%開放開放
94019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.2203
12-16
5.2203
12-16
5.2603
12-15
5.2603
12-15
-0.0400-0.76%開放開放
95019018易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.1330
12-16
5.1330
12-16
5.2420
12-15
5.2420
12-15
-0.1090-2.08%開放開放
96519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.0808
12-16
5.9808
12-16
5.2119
12-15
6.1119
12-15
-0.1311-2.52%開放開放
97050025博時標普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧5.1820
12-15
5.2410
12-15
5.1883
12-12
5.2473
12-12
-0.0063-0.12%暫停開放
98018738博時標普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧5.1807
12-15
5.1807
12-15
5.1871
12-12
5.1871
12-12
-0.0064-0.12%限大額開放
---
99110002易方達策略成長混合估值圖基金吧5.1040
12-16
7.1870
12-16
5.1720
12-15
7.2550
12-15
-0.0680-1.31%開放開放
100240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧5.0630
12-16
5.1720
12-16
5.1670
12-15
5.2760
12-15
-0.1040-2.01%開放開放
101011066大成高鑫股票C估值圖基金吧5.1155
12-16
5.1155
12-16
5.1633
12-15
5.1633
12-15
-0.0478-0.93%開放開放
102000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1070
12-16
5.1070
12-16
5.1330
12-15
5.1330
12-15
-0.0260-0.51%開放開放
103000259農銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.0656
12-16
5.0656
12-16
5.1155
12-15
5.1155
12-15
-0.0499-0.98%開放開放
104000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧4.9770
12-16
4.9770
12-16
5.0940
12-15
5.0940
12-15
-0.1170-2.30%開放開放
105002031華夏策略混合估值圖基金吧4.9850
12-16
5.5850
12-16
5.0860
12-15
5.6860
12-15
-0.1010-1.99%開放開放
106011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.9680
12-16
4.9680
12-16
5.0700
12-15
5.0700
12-15
-0.1020-2.01%開放開放
107200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧4.9809
12-16
5.0959
12-16
5.0661
12-15
5.1811
12-15
-0.0852-1.68%開放開放
108519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧5.0401
12-16
5.8231
12-16
5.0654
12-15
5.8484
12-15
-0.0253-0.50%限大額開放
109001694華安滬港深外延增長靈活配置混合A估值圖基金吧4.9990
12-16
5.0740
12-16
5.0610
12-15
5.1360
12-15
-0.0620-1.23%開放開放
110006265紅土創(chuàng)新新科技股票A估值圖基金吧4.8838
12-16
4.9338
12-16
5.0557
12-15
5.1057
12-15
-0.1719-3.40%開放開放
111026155紅土創(chuàng)新新科技股票C估值圖基金吧4.8809
12-16
4.8809
12-16
5.0527
12-15
5.0527
12-15
-0.1718-3.40%開放開放
112000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.0043
12-16
5.0043
12-16
5.0524
12-15
5.0524
12-15
-0.0481-0.95%開放開放
113006075博時標普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧5.0299
12-15
5.0299
12-15
5.0363
12-12
5.0363
12-12
-0.0064-0.13%暫停開放
114016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧4.9110
12-16
4.9110
12-16
5.0270
12-15
5.0270
12-15
-0.1160-2.31%開放開放
115019089華潤元大信息傳媒科技混合C估值圖基金吧4.9585
12-16
4.9585
12-16
5.0063
12-15
5.0063
12-15
-0.0478-0.95%開放開放
116004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.9676
12-16
4.9676
12-16
5.0062
12-15
5.0062
12-15
-0.0386-0.77%開放開放
117270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧4.9821
12-16
4.9821
12-16
4.9995
12-15
4.9995
12-15
-0.0174-0.35%開放開放
118240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.8809
12-16
5.3877
12-16
4.9521
12-15
5.4589
12-15
-0.0712-1.44%開放開放
119014972華安滬港深外延增長靈活配置混合C估值圖基金吧4.8880
12-16
4.8880
12-16
4.9480
12-15
4.9480
12-15
-0.0600-1.21%開放開放
120519679銀河主題混合A估值圖基金吧4.8569
12-16
5.4249
12-16
4.9456
12-15
5.5136
12-15
-0.0887-1.79%開放開放
121005775中加轉型動力混合A估值圖基金吧4.7689
12-16
4.7689
12-16
4.9398
12-15
4.9398
12-15
-0.1709-3.46%開放開放
122270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.8630
12-16
5.0730
12-16
4.9380
12-15
5.1480
12-15
-0.0750-1.52%開放開放
123013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.9125
12-16
5.1955
12-16
4.9372
12-15
5.2202
12-15
-0.0247-0.50%限大額開放
124013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧4.8534
12-16
4.8534
12-16
4.9365
12-15
4.9365
12-15
-0.0831-1.68%開放開放
125000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧4.8620
12-16
4.8620
12-16
4.9300
12-15
4.9300
12-15
-0.0680-1.38%限大額開放
126000039農銀高增長混合估值圖基金吧4.8140
12-16
4.8140
12-16
4.9261
12-15
4.9261
12-15
-0.1121-2.28%開放開放
127000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9040
12-15
4.9040
12-15
4.9250
12-12
4.9250
12-12
-0.0210-0.43%暫停開放
128010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧4.8834
12-16
4.8834
12-16
4.9005
12-15
4.9005
12-15
-0.0171-0.35%開放開放
129001856易方達環(huán)保主題混合A估值圖基金吧4.8000
12-16
4.8000
12-16
4.9000
12-15
4.9000
12-15
-0.1000-2.04%開放開放
130018888銀河主題混合C估值圖基金吧4.7990
12-16
4.7990
12-16
4.8868
12-15
4.8868
12-15
-0.0878-1.80%開放開放
131370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.8089
12-16
5.0239
12-16
4.8851
12-15
5.1001
12-15
-0.0762-1.56%開放開放
132010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.7814
12-16
4.7814
12-16
4.8703
12-15
4.8703
12-15
-0.0889-1.83%開放開放
133910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.7813
12-16
5.1723
12-16
4.8703
12-15
5.2613
12-15
-0.0890-1.83%暫停開放
134960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.8075
12-16
4.9865
12-16
4.8675
12-15
5.0465
12-15
-0.0600-1.23%開放開放
---
135000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.7815
12-16
4.7815
12-16
4.8603
12-15
4.8603
12-15
-0.0788-1.62%開放開放
136202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧4.7973
12-16
4.7973
12-16
4.8584
12-15
4.8584
12-15
-0.0611-1.26%開放開放
137007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧4.7372
12-16
4.7372
12-16
4.8515
12-15
4.8515
12-15
-0.1143-2.36%暫停開放
138019032易方達環(huán)保主題混合C估值圖基金吧4.7510
12-16
4.7510
12-16
4.8500
12-15
4.8500
12-15
-0.0990-2.04%開放開放
139001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.7570
12-16
4.8190
12-16
4.8470
12-15
4.9090
12-15
-0.0900-1.86%開放開放
140024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.7470
12-16
4.7470
12-16
4.8360
12-15
4.8360
12-15
-0.0890-1.84%開放開放
141015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧4.7640
12-16
4.7640
12-16
4.8300
12-15
4.8300
12-15
-0.0660-1.37%限大額開放
142519672銀河藍籌混合A估值圖基金吧4.6770
12-16
4.6770
12-16
4.7830
12-15
4.7830
12-15
-0.1060-2.22%開放開放
143015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.6998
12-16
4.6998
12-16
4.7743
12-15
4.7743
12-15
-0.0745-1.56%開放開放
144001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧4.7270
12-16
4.7270
12-16
4.7700
12-15
4.7700
12-15
-0.0430-0.90%開放開放
145519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧4.7370
12-16
5.9260
12-16
4.7670
12-15
5.9560
12-15
-0.0300-0.63%開放開放
146910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧4.6520
12-16
5.1640
12-16
4.7643
12-15
5.2763
12-15
-0.1123-2.36%暫停開放
147519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.6990
12-16
5.8080
12-16
4.7576
12-15
5.8666
12-15
-0.0586-1.23%開放開放
148005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧4.6489
12-16
4.6489
12-16
4.7574
12-15
4.7574
12-15
-0.1085-2.28%開放開放
149003567華夏行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧4.6729
12-16
4.6729
12-16
4.7497
12-15
4.7497
12-15
-0.0768-1.62%開放開放
150025542華夏行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧4.6710
12-16
4.6710
12-16
4.7478
12-15
4.7478
12-15
-0.0768-1.62%開放開放
151481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.6860
12-16
4.6860
12-16
4.7420
12-15
4.7420
12-15
-0.0560-1.18%開放開放
152020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7360
12-16
5.2594
12-16
4.7355
12-15
5.2589
12-15
0.00050.01%開放開放
153006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7338
12-16
7.9280
12-16
4.7332
12-15
7.9274
12-15
0.00060.01%開放開放
154001606農銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧4.6252
12-16
4.6252
12-16
4.7319
12-15
4.7319
12-15
-0.1067-2.25%開放開放
155002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧4.6872
12-16
4.9275
12-16
4.7272
12-15
4.9675
12-15
-0.0400-0.85%開放開放
156005825申萬菱信智能驅動股票A估值圖基金吧4.6523
12-16
5.0947
12-16
4.7188
12-15
5.1612
12-15
-0.0665-1.41%開放開放
157021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7102
12-16
5.2327
12-16
4.7097
12-15
5.2322
12-15
0.00050.01%開放開放
158015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧4.6660
12-16
4.6660
12-16
4.7090
12-15
4.7090
12-15
-0.0430-0.91%開放開放
159000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.5840
12-16
4.5840
12-16
4.6890
12-15
4.6890
12-15
-0.1050-2.24%開放開放
160000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6230
12-16
4.0020
12-16
4.6580
12-15
4.0320
12-15
-0.0350-0.75%開放開放
161002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.5410
12-16
4.5410
12-16
4.6510
12-15
4.6510
12-15
-0.1100-2.37%開放開放
162015669銀河藍籌混合C估值圖基金吧4.5480
12-16
4.5480
12-16
4.6500
12-15
4.6500
12-15
-0.1020-2.19%開放開放
163005776中加轉型動力混合C估值圖基金吧4.4878
12-16
4.4878
12-16
4.6488
12-15
4.6488
12-15
-0.1610-3.46%開放開放
164013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.5900
12-16
4.5900
12-16
4.6450
12-15
4.6450
12-15
-0.0550-1.18%開放開放
165240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.5728
12-16
4.8408
12-16
4.6450
12-15
4.9130
12-15
-0.0722-1.55%開放開放
166005094萬家臻選混合A估值圖基金吧4.5330
12-16
4.5330
12-16
4.6353
12-15
4.6353
12-15
-0.1023-2.21%限大額開放
167519195萬家品質生活混合A估值圖基金吧4.5415
12-16
4.9595
12-16
4.6352
12-15
5.0532
12-15
-0.0937-2.02%限大額開放
168270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.5783
12-15
5.0173
12-15
4.6290
12-12
5.0680
12-12
-0.0507-1.10%限大額開放
169015159申萬菱信智能驅動股票C估值圖基金吧4.5564
12-16
5.0129
12-16
4.6216
12-15
5.0781
12-15
-0.0652-1.41%開放開放
170023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.5631
12-15
4.5631
12-15
4.6138
12-12
4.6138
12-12
-0.0507-1.10%限大額開放
---
171022709萬家臻選混合C估值圖基金吧4.5110
12-16
4.5110
12-16
4.6128
12-15
4.6128
12-15
-0.1018-2.21%限大額開放
172024711中金新銳股票A估值圖基金吧4.5571
12-16
4.5571
12-16
4.6051
12-15
4.6051
12-15
-0.0480-1.04%開放開放
173163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧4.5470
12-16
4.6470
12-16
4.6050
12-15
4.7050
12-15
-0.0580-1.26%開放開放
174002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.5390
12-16
4.5390
12-16
4.6030
12-15
4.6030
12-15
-0.0640-1.39%開放開放
175019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.4930
12-16
4.4930
12-16
4.6020
12-15
4.6020
12-15
-0.1090-2.37%開放開放
176005661嘉實資源精選股票C估值圖基金吧4.4903
12-16
4.4903
12-16
4.5951
12-15
4.5951
12-15
-0.1048-2.28%開放開放
177021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.5349
12-15
4.5349
12-15
4.5854
12-12
4.5854
12-12
-0.0505-1.10%限大額開放
178163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧4.5140
12-16
5.3740
12-16
4.5810
12-15
5.4410
12-15
-0.0670-1.46%開放開放
179013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.5390
12-16
4.5390
12-16
4.5730
12-15
4.5730
12-15
-0.0340-0.74%開放開放
180020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.5733
12-16
4.6183
12-16
4.5727
12-15
4.6177
12-15
0.00060.01%開放開放
181023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧4.4960
12-16
5.3560
12-16
4.5640
12-15
5.4240
12-15
-0.0680-1.49%開放開放
182016600萬家品質生活混合C估值圖基金吧4.4699
12-16
4.4699
12-16
4.5623
12-15
4.5623
12-15
-0.0924-2.03%限大額開放
183003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.4150
12-16
4.4450
12-16
4.5590
12-15
4.5890
12-15
-0.1440-3.16%開放開放
184002770安信新回報混合A估值圖基金吧4.4191
12-16
4.4691
12-16
4.5542
12-15
4.6042
12-15
-0.1351-2.97%開放開放
185003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧4.5100
12-16
4.5100
12-16
4.5520
12-15
4.5520
12-15
-0.0420-0.92%開放開放
186000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧4.4520
12-16
5.0820
12-16
4.5430
12-15
5.1730
12-15
-0.0910-2.00%開放開放
187015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧4.4800
12-16
4.4800
12-16
4.5370
12-15
4.5370
12-15
-0.0570-1.26%開放開放
188006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4921
12-15
4.4921
12-15
4.5324
12-12
4.5324
12-12
-0.0403-0.89%暫停暫停
189016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.4700
12-16
4.4700
12-16
4.5320
12-15
4.5320
12-15
-0.0620-1.37%開放開放
190007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧4.4830
12-16
4.4830
12-16
4.5240
12-15
4.5240
12-15
-0.0410-0.91%開放開放
191005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧4.4664
12-16
4.4664
12-16
4.5234
12-15
4.5234
12-15
-0.0570-1.26%開放開放
192021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧4.4250
12-16
5.0550
12-16
4.5150
12-15
5.1450
12-15
-0.0900-1.99%開放開放
193003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.3700
12-16
4.4000
12-16
4.5130
12-15
4.5430
12-15
-0.1430-3.17%開放開放
194001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4736
12-15
4.4736
12-15
4.5126
12-12
4.5126
12-12
-0.0390-0.86%限大額開放
195024712中金新銳股票C估值圖基金吧4.4309
12-16
4.4309
12-16
4.4776
12-15
4.4776
12-15
-0.0467-1.04%開放開放
196015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.4714
12-16
4.4714
12-16
4.4709
12-15
4.4709
12-15
0.00050.01%開放開放
197002771安信新回報混合C估值圖基金吧4.3306
12-16
4.3806
12-16
4.4631
12-15
4.5131
12-15
-0.1325-2.97%開放開放
198001532華安文體健康混合A估值圖基金吧4.3660
12-16
4.3660
12-16
4.4530
12-15
4.4530
12-15
-0.0870-1.95%開放開放
199000828宏利轉型機遇股票A估值圖基金吧4.4030
12-16
4.6230
12-16
4.4490
12-15
4.6690
12-15
-0.0460-1.03%開放開放
200260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.4116
12-16
7.0982
12-16
4.4487
12-15
7.1353
12-15
-0.0371-0.83%限大額開放
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