中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-09-30

中航基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 1.15 57.98 86/105
基金數量(只) 2 10.12 74/105
基金經理數量 19 34.20 68/105
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新發(fā)基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態(tài) 最高認購手續(xù)費 操作
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起A 017286 詳情 吧 檔案 債券型-混合二級 25.11.17 ~ 26.02.13 傅浩 認購期 0.02% 詳情 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起C 024999 詳情 吧 檔案 債券型-混合二級 25.11.17 ~ 26.02.13 傅浩 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中航機遇領航混合發(fā)起A 018956 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 3.4235 3.4235 -1.84% 129.86% 160.50% 18.81 韓浩 限大額 0.15% 購買
中航機遇領航混合發(fā)起C 018957 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 3.3748 3.3748 -1.84% 129.17% 158.94% 113.50 韓浩 限大額 0.00% 購買
中航趨勢領航混合發(fā)起A 021489 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 2.2932 2.3332 -2.19% 24.28% 58.17% 2.59 王森 開放申購 0.15% 購買
中航趨勢領航混合發(fā)起C 021490 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 2.2723 2.3123 -2.19% 23.91% 57.23% 15.48 王森 開放申購 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 0.7642 0.7642 -3.14% 28.48% 56.92% 1.20 韓浩 開放申購 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 吧 檔案 混合型-靈活 12-16 0.7494 0.7494 -3.14% 28.41% 56.75% 19.54 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 吧 檔案 股票型 12-16 1.0657 1.0657 -1.41% 24.24% 30.30% 0.33 龍川 等 開放申購 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 吧 檔案 股票型 12-16 1.0384 1.0384 -1.41% 23.85% 29.51% 0.82 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.0969 1.0969 -1.76% 5.09% 10.66% 0.36 王森 開放申購 0.15% 購買
中航遠見領航混合發(fā)起A 021491 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.2462 1.3262 -1.99% 16.92% 10.30% 1.37 王森 開放申購 0.15% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.1305 1.1305 -1.76% 4.77% 10.04% 0.03 王森 開放申購 0.00% 購買
中航遠見領航混合發(fā)起C 021492 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.2360 1.3160 -1.99% 16.57% 9.66% 3.50 王森 開放申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1015 1.1075 0.04% 6.92% 7.52% 8.00 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 吧 檔案 債券型-長債 12-15 1.0380 1.2230 0.00% 2.42% 4.63% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 吧 檔案 債券型-長債 12-15 1.0390 1.2240 0.00% 2.32% 4.54% 82.25 茅勇峰 暫停申購 0.03% 購買
中航軍民融合精選A 004926 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.4609 1.4609 -1.80% 4.20% 3.59% 0.55 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.4389 1.4389 -1.80% 4.15% 3.48% 1.83 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產業(yè)指數發(fā)起A 017651 吧 檔案 指數型-股票 12-16 0.9254 0.9254 -1.65% 2.89% 2.80% 0.17 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產業(yè)指數發(fā)起C 017652 吧 檔案 指數型-股票 12-16 0.9189 0.9189 -1.66% 2.75% 2.54% 0.30 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 吧 檔案 債券型-長債 12-15 1.0579 1.0579 0.00% 0.39% 1.80% 10.60 李祥源 暫停申購 0.04% 購買
中航瑞明純債A 007555 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0902 1.7592 0.00% 0.63% 1.65% 10.89 茅勇峰 限大額 0.06% 購買
中航瑞明純債C 007556 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1116 1.6440 0.00% 0.58% 1.55% 0.01 茅勇峰 限大額 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 吧 檔案 債券型-長債 12-15 1.0109 1.1259 0.00% -0.30% 1.26% 10.05 茅勇峰 等 暫停申購 0.06% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 014428 吧 檔案 指數型-固收 12-16 1.0755 1.0755 0.00% 0.50% 1.18% 2.01 李祥源 等 限大額 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 吧 檔案 債券型-長債 12-15 1.0101 1.1101 0.00% -0.46% 0.89% 0.10 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0089 1.0999 0.00% -0.31% 0.68% 19.95 汪術勤 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 吧 檔案 債券型-長債 12-15 1.0116 1.0436 0.00% 0.18% 0.61% 30.25 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0093 1.0963 -0.01% -0.36% 0.57% 0.00 汪術勤 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 吧 檔案 債券型-長債 12-15 1.0092 1.0412 0.00% 0.15% 0.50% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0231 1.2326 0.01% -0.20% 0.41% 30.04 茅勇峰 暫停申購 0.08% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 吧 檔案 債券型-長債 12-15 1.0106 1.1026 0.00% -0.09% 0.38% 33.32 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞智純債A 008569 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1093 1.1093 -0.01% -0.84% 0.35% 2.23 茅勇峰 開放申購 0.03% 購買
中航瑞旭3個月定開債A 013405 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0410 1.0710 0.01% -0.30% 0.33% 26.89 茅勇峰 等 暫停申購 0.03% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0954 1.2399 0.01% -0.26% 0.30% 0.00 茅勇峰 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞智純債C 008570 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.1043 1.1043 -0.01% -0.88% 0.25% 0.08 茅勇峰 開放申購 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債C 013406 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0548 1.0848 0.01% -0.36% 0.22% 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0128 1.0528 0.02% -0.68% -0.23% 10.03 李祥源 等 開放申購 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0368 1.0768 0.02% -0.71% -0.32% 0.00 李祥源 等 開放申購 0.00% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0191 1.0251 0.04% -1.21% -0.60% 19.79 傅浩 開放申購 0.015% 購買
中航混改精選混合A 004936 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 0.8779 0.8779 -1.76% 12.88% -6.85% 0.05 方岑 開放申購 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 0.8573 0.8573 -1.75% 12.82% -6.97% 0.22 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 吧 檔案 債券型-長債 12-15 1.0106 1.0357 0.00% -0.10% - 0.00 茅勇峰 等 暫停申購 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 吧 檔案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 宋鑫 等 - - 購買
中航京能光伏REIT 508096 吧 檔案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 暫停申購 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 吧 檔案 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 吧 檔案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 暫停申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 022853 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.6458 1.6458 -3.13% -2.84% - 3.82 王森 開放申購 0.00% 購買
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 022852 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 1.6555 1.6555 -3.13% -2.55% - 0.61 王森 開放申購 0.15% 購買
中航中證智選均衡配置指數發(fā)起C 022855 吧 檔案 指數型-股票 12-16 1.2853 1.2853 -1.47% 21.01% - 0.07 龍川 等 開放申購 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數發(fā)起A 022854 吧 檔案 指數型-股票 12-16 1.2891 1.2891 -1.48% 21.26% - 0.15 龍川 等 開放申購 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數A 023246 吧 檔案 指數型-固收 12-16 1.0078 1.0078 0.00% 0.64% - 10.03 李祥源 暫停申購 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數C 023247 吧 檔案 指數型-固收 12-16 1.0073 1.0073 0.00% 0.60% - 0.00 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
中航智選領航混合發(fā)起A 024388 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 0.9814 0.9814 -0.25% -1.85% - 0.48 王森 等 開放申購 0.15% 購買
中航智選領航混合發(fā)起C 024389 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 0.9781 0.9781 -0.25% -2.17% - 0.27 王森 等 開放申購 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0005 1.0005 0.00% - - 1.59 傅浩 開放申購 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 吧 檔案 債券型-長債 12-16 1.0002 1.0002 0.00% - - 0.45 傅浩 開放申購 0.00% 購買
中航卓越領航混合發(fā)起C 026079 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 0.9995 0.9995 0.00% - - 0.10 方岑 開放申購 0.00% 購買
中航卓越領航混合發(fā)起A 026078 吧 檔案 混合型-偏股 12-16 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.12 方岑 開放申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中航航行寶貨幣A 004133 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3453 1.2490% 1.27% 1.28% 0.32% 0.40 李祥源 限大額 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3842 1.4020% 1.42% 1.42% 0.36% 54.39 李祥源 暫停申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 002837 英維克 股吧 資訊 檔案 2 2.36% 1,612.67 128,981.64
2 300502 新易盛 股吧 資訊 檔案 6 2.35% 351.70 128,639.55
3 300308 中際旭創(chuàng) 股吧 資訊 檔案 6 2.30% 312.44 126,126.75
4 300476 勝宏科技 股吧 資訊 檔案 6 2.22% 425.85 121,580.18
5 688498 源杰科技 股吧 資訊 檔案 2 2.19% 279.07 119,719.79
6 300394 天孚通信 股吧 資訊 檔案 2 2.14% 697.58 117,054.26
7 002463 滬電股份 股吧 資訊 檔案 2 1.33% 993.64 73,002.67
8 300620 光庫科技 股吧 資訊 檔案 2 1.32% 606.69 72,074.32
9 688205 德科立 股吧 資訊 檔案 2 1.25% 564.45 68,310.17
10 002384 東山精密 股吧 資訊 檔案 2 1.22% 935.79 66,908.83

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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 創(chuàng)新藥，我回來了。此基波動較大，不... [中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C吧]

晴天京福

2025-12-16

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 位置相對低+彈性天然高=北交所關注度... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

穩(wěn)健的祝紫穗1

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 太虧人了 [中航新起航靈活配置混合C吧]

基民PuuEEq

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 科技板塊今天調整了，說實話短期波動... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

氣宇軒昂的喵咪

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 感覺市場在蓄力。下一個爆發(fā)的會不會... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

高風亮節(jié)的司馬柏

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 資金量放量才會有真行情，只有科技能... [中航趨勢領航混合發(fā)起C吧]

Y云州

2025-12-16

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 熱門「算力基」尾盤估值12.16——曉珠... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

曉珠寶

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 不被短期波動左右判斷，堅定看好先鋒... [中航趨勢領航混合發(fā)起C吧]

勤勉的哥濤

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 不被短期波動左右判斷，堅定看好先鋒... [中航趨勢領航混合發(fā)起C吧]

勤勉的哥濤

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 最近我對日本股挺感興趣，發(fā)現$摩根日... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

順遂無憂1

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 午盤最新估值5 [中航新起航靈活配置混合C吧]

我要大紅紅紅紅紅

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 以前創(chuàng)新藥企融資難，現在政策一出，... [中航量化阿爾法六個月持有C吧]

迷人的戴茗梅7

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 午盤最新估值10 [中航趨勢領航混合發(fā)起C吧]

我要大紅紅紅紅紅

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 政策方面明確加速新型電力系統(tǒng)，場內... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

股友U502K81817

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 市場震蕩不斷，還是拿$華夏北交所精選... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

龍篤篤

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 市場震蕩不斷，還是拿$華夏北交所精選... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

浣賺賺

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 全球利率環(huán)境波動，港股估值仍處低位... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

晚風吹泡泡

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 厲害 [中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C吧]

拿捏股市風雲

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 中央經濟工作會議釋放積極信號，數字... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

違心違已

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 白銀庫存緊張引發(fā)價格暴漲，工業(yè)金屬... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

燕過留金晚風中的音符

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 基金經理不會調倉換股么？對得起基民... [中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C吧]

基民V7T6761609

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 每日10萬額度搶購！日股投資新選擇，... [中航趨勢領航混合發(fā)起C吧]

韭菜自救指南2_0

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 中央經濟工作會議釋放積極信號，數字... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

違心違已

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 美聯儲降息+國內政策支持，周期板塊迎... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

要發(fā)財嘍

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 2026年能源工作會議落地，利好電網設... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

股友982052u65a

2025-12-16

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 熱門「算力基」尾盤估值12.15——曉珠... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

曉珠寶

2025-12-16

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 兩年一開放的機會別錯過，現在政策積... [中航機遇領航混合發(fā)起C吧]

熊貓行業(yè)

2025-12-16