基金品種

全球市場
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C(014553
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.01010.00%
近1月：-0.49%
近1年：0.89%

累計凈值

1.1101
近3月：0.13%
近3年：11.44%

近6月：-0.46%
成立來：11.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2022-03-16管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-22～2026-05-20/2026-04-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0101 1.1101 0.00%
    12-15 1.0101 1.1101 0.00%
    12-12 1.0101 1.1101 0.00%
    12-11 1.0101 1.1101 0.00%
    12-10 1.0101 1.1101 0.00%
    12-09 1.0101 1.1101 0.00%
    12-08 1.0101 1.1101 0.00%
    12-05 1.0101 1.1101 -0.38%
    12-04 1.0140 1.1140 0.00%
    12-03 1.0140 1.1140 0.00%
    12-02 1.0140 1.1140 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.49%
    0.13%
    -0.46%
    0.59%
    0.89%
    5.77%
    11.44%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2693 | 3222
    2915 | 3228
    2643 | 3199
    2578 | 3117
    1776 | 2963
    1819 | 2925
    1296 | 2419
    580 | 2055
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
146 1 人形機(jī)器人賽道行情穩(wěn)，主題基金值得關(guān)注 憋山我帖子了 11-10 13:36
88 0 人形機(jī)器人行情在線，主題基金值得蹲 憋山我帖子了 11-07 13:43
99 0 公告中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-27 09:16
100 0 公告中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 09:33
217 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 08-20 07:19
103 0 公告中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 10:12
177 0 公告中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-18 07:08
123 0 公告中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:31
315 0 公告中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-31 10:28
233 0 公告中航基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整中航瑞華ESG一年定期 基金資訊 03-24 07:20
205 0 公告中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-22 00:06
365 0 公告中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-15 00:05
351 0 公告中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-15 00:04
397 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 02-24 00:28
253 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 02-17 09:04
252 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 02-13 07:03
185 0 公告中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 09:14
404 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 01-21 06:58
419 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 12-03 07:10
282 0 公告中航瑞華ESG一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 09:08

中航基金

管理規(guī)模：549.59億旗下基金：62只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1