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中航瑞旭3個月定開債A(013405
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.04100.01%
近1月：-0.34%
近1年：0.33%

累計凈值

1.0710
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：-0.30%
成立來：7.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-01-30管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0410 1.0710 0.01%
    12-15 1.0409 1.0709 -0.09%
    12-12 1.0418 1.0718 -0.08%
    12-11 1.0426 1.0726 0.07%
    12-10 1.0419 1.0719 0.05%
    12-09 1.0414 1.0714 0.07%
    12-08 1.0407 1.0707 -0.01%
    12-05 1.0408 1.0708 0.06%
    12-04 1.0402 1.0702 -0.16%
    12-03 1.0419 1.0719 -0.09%
    12-02 1.0428 1.0728 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.34%
    0.03%
    -0.30%
    0.10%
    0.33%
    4.77%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2697 | 3215
    2703 | 3219
    2747 | 3190
    2422 | 3110
    2296 | 2955
    2288 | 2918
    1925 | 2413
    -- | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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