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中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014428
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.18%

單位凈值 (2025-12-16)

1.07550.00%
近3月：0.24%
近3年：5.64%

累計凈值

1.0755
近6月：0.50%
成立來：7.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：中航基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.24%
    0.50%
    1.10%
    1.18%
    3.21%
    5.64%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.83%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    258 | 654
    142 | 651
    450 | 632
    131 | 601
    93 | 556
    122 | 552
    352 | 384
    293 | 308
    四分位排名

    良好

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中航基金

管理規(guī)模：549.59億旗下基金：62只
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