中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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累計凈值

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 12-16 3.4235 3.4235 -1.84% 129.86% 160.50% 18.81 韓浩 0.15% 購買
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 12-16 3.3748 3.3748 -1.84% 129.17% 158.94% 113.50 韓浩 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 12-16 2.2932 2.3332 -2.19% 24.28% 58.17% 2.59 王森 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 12-16 2.2723 2.3123 -2.19% 23.91% 57.23% 15.48 王森 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7642 0.7642 -3.14% 28.48% 56.92% 1.20 韓浩 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7494 0.7494 -3.14% 28.41% 56.75% 19.54 韓浩 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 詳情 股票型 12-16 1.0657 1.0657 -1.41% 24.24% 30.30% 0.33 龍川 等 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 詳情 股票型 12-16 1.0384 1.0384 -1.41% 23.85% 29.51% 0.82 龍川 等 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0969 1.0969 -1.76% 5.09% 10.66% 0.36 王森 0.15% 購買
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2462 1.3262 -1.99% 16.92% 10.30% 1.37 王森 0.15% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1305 1.1305 -1.76% 4.77% 10.04% 0.03 王森 0.00% 購買
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2360 1.3160 -1.99% 16.57% 9.66% 3.50 王森 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長債 12-16 1.1015 1.1075 0.04% 6.92% 7.52% 8.00 傅浩 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 詳情 債券型-長債 12-16 1.0380 1.2230 0.00% 2.42% 4.63% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 詳情 債券型-長債 12-16 1.0390 1.2240 0.00% 2.32% 4.54% 82.25 茅勇峰 0.03% 購買
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 12-16 1.4609 1.4609 -1.80% 4.20% 3.59% 0.55 韓浩 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 12-16 1.4389 1.4389 -1.80% 4.15% 3.48% 1.83 韓浩 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 0.9254 0.9254 -1.65% 2.89% 2.80% 0.17 龍川 等 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 0.9189 0.9189 -1.66% 2.75% 2.54% 0.30 龍川 等 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長債 12-16 1.0579 1.0579 0.00% 0.39% 1.80% 10.60 李祥源 0.04% 購買
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長債 12-16 1.0902 1.7592 0.00% 0.63% 1.65% 10.89 茅勇峰 0.06% 購買
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長債 12-16 1.1116 1.6440 0.00% 0.58% 1.55% 0.01 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長債 12-16 1.0109 1.1259 0.00% -0.30% 1.26% 10.05 茅勇峰 等 0.06% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0755 1.0755 0.00% 0.50% 1.18% 2.01 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長債 12-16 1.0101 1.1101 0.00% -0.46% 0.89% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 詳情 債券型-長債 12-16 1.0089 1.0999 0.00% -0.31% 0.68% 19.95 汪術(shù)勤 等 0.03% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 詳情 債券型-長債 12-16 1.0116 1.0436 0.00% 0.18% 0.61% 30.25 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 詳情 債券型-長債 12-16 1.0093 1.0963 -0.01% -0.36% 0.57% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 詳情 債券型-長債 12-16 1.0092 1.0412 0.00% 0.15% 0.50% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 詳情 債券型-長債 12-16 1.0231 1.2326 0.01% -0.20% 0.41% 30.04 茅勇峰 0.08% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長債 12-16 1.0106 1.1026 0.00% -0.09% 0.38% 33.32 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長債 12-16 1.1093 1.1093 -0.01% -0.84% 0.35% 2.23 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞旭3個月定開債A 013405 詳情 債券型-長債 12-16 1.0410 1.0710 0.01% -0.30% 0.33% 26.89 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 詳情 債券型-長債 12-16 1.0954 1.2399 0.01% -0.26% 0.30% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長債 12-16 1.1043 1.1043 -0.01% -0.88% 0.25% 0.08 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債C 013406 詳情 債券型-長債 12-16 1.0548 1.0848 0.01% -0.36% 0.22% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長債 12-16 1.0128 1.0528 0.02% -0.68% -0.23% 10.03 李祥源 等 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長債 12-16 1.0368 1.0768 0.02% -0.71% -0.32% 0.00 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長債 12-16 1.0191 1.0251 0.04% -1.21% -0.60% 19.79 傅浩 0.015% 購買
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8779 0.8779 -1.76% 12.88% -6.85% 0.05 方岑 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8573 0.8573 -1.75% 12.82% -6.97% 0.22 方岑 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長債 12-16 1.0106 1.0357 0.00% -0.10% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 宋鑫 等 - 購買
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 12-16 1.6458 1.6458 -3.13% -2.84% - 3.82 王森 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 12-16 1.6555 1.6555 -3.13% -2.55% - 0.61 王森 0.15% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2853 1.2853 -1.47% 21.01% - 0.07 龍川 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2891 1.2891 -1.48% 21.26% - 0.15 龍川 等 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0078 1.0078 0.00% 0.64% - 10.03 李祥源 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0073 1.0073 0.00% 0.60% - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9814 0.9814 -0.25% -1.85% - 0.48 王森 等 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9781 0.9781 -0.25% -2.17% - 0.27 王森 等 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 詳情 債券型-長債 12-16 1.0005 1.0005 0.00% - - 1.59 傅浩 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 詳情 債券型-長債 12-16 1.0002 1.0002 0.00% - - 0.45 傅浩 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9995 0.9995 0.00% - - 0.10 方岑 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.12 方岑 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3453 1.2490% 1.27% 1.28% 0.32% 0.40 李祥源 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3842 1.4020% 1.42% 1.42% 0.36% 54.39 李祥源 0.00% 購買