美股科技巨頭擁抱AI醫(yī)療 QDII基金回補(bǔ)概念股

　　在科技巨頭講出新的AI敘事的邏輯下，尤其是美股科技巨頭密集增加對(duì)AI醫(yī)療的投資后，QDII基金正逐步回補(bǔ)美股倉(cāng)位。

　　廣發(fā)全球精選基金披露的三季報(bào)顯示，明星基金經(jīng)理李耀柱在三季度末增加了美股倉(cāng)位，美股市場(chǎng)的持倉(cāng)比例提升至75%，同期，降低了港股的持倉(cāng)比例，截至9月末，該基金持倉(cāng)的港股比例僅剩約3.72%。

　　易方達(dá)基金旗下多位明星基金經(jīng)理也在三季度增持了美股，包括張坤、鄭希所管的產(chǎn)品。鄭希管理的易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選基金同樣減持了港股，倉(cāng)位降至約10%，而美股倉(cāng)位同期升到52%，該基金的前五大重倉(cāng)股清一色為美股科技股。

　　張坤管理的易方達(dá)亞洲精選也強(qiáng)化了對(duì)彈性的需求，他在三季度大幅度增加美股倉(cāng)位，持倉(cāng)比例增至32%，主要重倉(cāng)了與人工智能密切相關(guān)的美股品種，包括三星、谷歌、微軟、臺(tái)積電等。

　　還有一些基金經(jīng)理在港股與美股市場(chǎng)的操作更為激進(jìn)。創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物基金披露的三季報(bào)顯示，基金經(jīng)理皮勁松在今年三季度已全部清倉(cāng)港股，6月末該基金持有的港股倉(cāng)位比例還高達(dá)58%。與之相比，截至三季度末，該基金美股倉(cāng)位從二季度末的約3%大幅上升至71%。

　　驅(qū)動(dòng)QDII基金經(jīng)理在三季度增持美股的核心原因是近期美股展現(xiàn)的高彈性。Wind數(shù)據(jù)顯示，以近三個(gè)月的彈性收益排名計(jì)算，以美股為核心倉(cāng)位的QDII基金幾乎主導(dǎo)了業(yè)績(jī)前五名。其中，易方達(dá)基金旗下的易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選近三個(gè)月的收益率為39%，華夏新時(shí)代基金的同期收益率為36%，嘉實(shí)基金旗下的嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)基金同期收益率為31%，天弘基金旗下的全球高端制造基金同期收益率為30%，創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物基金同期收益率約為28%。

　　按基金的重倉(cāng)股來源看，最近一段時(shí)間海外尤其是美股AI醫(yī)療賽道的事件驅(qū)動(dòng)對(duì)上述QDII基金的收益貢獻(xiàn)最大，包括三星集團(tuán)在美國(guó)AI醫(yī)療賽道的加碼收購(gòu)與投資，以及微軟、英偉達(dá)在10月份宣布多個(gè)AI醫(yī)療賽道的重磅合作，包括微軟與哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院合作開發(fā)AI醫(yī)療診斷工具產(chǎn)品，英偉達(dá)與制藥巨頭禮來公司共建AI醫(yī)療超級(jí)實(shí)驗(yàn)室，以及英偉達(dá)宣布與強(qiáng)生公司合作開發(fā)AI醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)等。在AI醫(yī)療新的敘事邏輯推動(dòng)下，英偉達(dá)、谷歌等公司股價(jià)持續(xù)走高，為QDII基金經(jīng)理帶來不錯(cuò)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。

　　以創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物基金為例，該基金在三季度末將美股AI醫(yī)療新銳Grail納為第四大重倉(cāng)股，這是一家基于血液檢測(cè)的多種癌癥早篩技術(shù)公司，此前已獲得亞馬遜、騰訊集團(tuán)的投資，該股在今年10月又獲三星集團(tuán)投資，刺激股價(jià)在今年10月份上漲55%，為該QDII基金貢獻(xiàn)了豐厚的回報(bào)。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）

(原標(biāo)題：美股科技巨頭擁抱AI醫(yī)療 QDII基金回補(bǔ)概念股)

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