光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合A：2025年第三季度利潤2317.8萬元 凈值增長率46.26%

　　AI基金光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合A（002772）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2317.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.6217元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為46.26%，截至三季度末，基金規(guī)模為7673.6萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.945元?；鸾?jīng)理是房雷，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)60.61%；光大保德信新機(jī)遇混合A最低，為40.09%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度所管理的產(chǎn)品凈值增長超越基準(zhǔn)，依舊主要關(guān)注在半導(dǎo)體科技領(lǐng)域。半導(dǎo)體在三季度獲得了較大的漲幅，尤其是國產(chǎn)算力芯片、先進(jìn)制程的設(shè)備材料以及代工廠等龍頭資產(chǎn)。我們依舊相對看好半導(dǎo)體資產(chǎn)的投資機(jī)遇，其在先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)制程、AI 算力等領(lǐng)域的突破，是未來一段時間主要的關(guān)注點。

　　截至10月27日，光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.12%，位于同類可比基金109/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.55%，位于同類可比基金249/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為60.61%，位于同類可比基金94/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為82.12%，位于同類可比基金37/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8361，位于同類可比基金220/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為42.74%，同類可比基金排名999/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.89%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.42%，同類平均為72.35%。2022年末基金達(dá)到91.8%的最高倉位，2019年上半年末最低，為18.11%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7673.6萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀(jì)、海光信息、中芯國際、兆易創(chuàng)新、瑞芯微、北方華創(chuàng)、中微公司、茂萊光學(xué)、思瑞浦、圣邦股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合A：2025年第三季度利潤2317.8萬元 凈值增長率46.26%)

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