廣發(fā)誠(chéng)享混合A：2025年第三季度利潤(rùn)3.43億元 凈值增長(zhǎng)率26.69%

　　AI基金廣發(fā)誠(chéng)享混合A（011479）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)3.43億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1099元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為26.69%，截至三季度末，基金規(guī)模為15.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為0.512元。基金經(jīng)理是鄭澄然，目前管理8只基金。其中，截至10月27日，廣發(fā)新能源精選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)32.09%；廣發(fā)高端制造股票A最低，為-15.58%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，未來(lái)幾年全球儲(chǔ)能需求預(yù)計(jì)會(huì)多點(diǎn)開(kāi)花，海上風(fēng)電需求側(cè)同樣有強(qiáng)增長(zhǎng)邏輯，供給側(cè)清晰穩(wěn)定。醫(yī)藥方面，我們配置的方向主要是CXO，在國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥向海外bd的大浪潮下，整個(gè)上游作為創(chuàng)新藥后周期會(huì)重新活躍，龍頭個(gè)股估值較低，歷史跌幅大，股價(jià)仍有向上空間。對(duì)于鋼鐵，隨著宏觀需求逐步觸底好轉(zhuǎn)，供給側(cè)改革推進(jìn)，板塊業(yè)績(jī)會(huì)有較大彈性。

　　截至10月27日，廣發(fā)誠(chéng)享混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.10%，位于同類可比基金99/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.48%，位于同類可比基金108/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.83%，位于同類可比基金181/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-39.15%，位于同類可比基金174/175。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1652，位于同類可比基金177/177。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為56.58%，同類可比基金排名173/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為23.17%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.24%，同類平均為87.62%。2023年上半年末基金達(dá)到94.63%的最高倉(cāng)位，2025年上半年末最低，為72.54%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為15.27億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是陽(yáng)光電源、中天科技、東方電纜、圓通速遞、華菱鋼鐵、晶澳科技、燕京啤酒、福萊特、方大特鋼、亨通光電、福萊特玻璃。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)誠(chéng)享混合A：2025年第三季度利潤(rùn)3.43億元 凈值增長(zhǎng)率26.69%)

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