國聯(lián)核心成長：2025年第三季度利潤1759.83萬元 凈值增長率27.04%

　　AI基金國聯(lián)核心成長（004671）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1759.83萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5171元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為27.04%，截至三季度末，基金規(guī)模為7564.41萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為2.424元。基金經(jīng)理是吳剛，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)49.99%；國聯(lián)核心成長最低，為33.54%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度，宏觀相對平穩(wěn)，美國逐步進(jìn)入降息周期，中國月度PMI數(shù)據(jù)邊際企穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)層面，國內(nèi)對新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)涵和外圍有了新的定義和認(rèn)知，新質(zhì)生產(chǎn)力的快速發(fā)展也對于我們提出更高的研究要求。我們?nèi)匀换诋a(chǎn)業(yè)調(diào)研的投資研究范式，尋找新質(zhì)生產(chǎn)力的方向，同時加強(qiáng)研究“十五五”規(guī)劃方案對于產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見，尋找具有中國乃至全球比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)或者細(xì)分龍頭集中配置。

　　截至10月27日，國聯(lián)核心成長近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.81%，位于同類可比基金423/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.53%，位于同類可比基金445/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.54%，位于同類可比基金366/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.21%，位于同類可比基金296/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8556，位于同類可比基金208/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為35.4%，同類可比基金排名721/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.24%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.38%，同類平均為72.35%。2021年末基金達(dá)到91.74%的最高倉位，2022年三季度末最低，為62.05%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7564.41萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是恒瑞醫(yī)藥、歌爾股份、廣發(fā)證券、美亞光電、博實(shí)結(jié)、安琪酵母、天岳先進(jìn)、中興通訊、華勤技術(shù)、欣旺達(dá)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)核心成長：2025年第三季度利潤1759.83萬元 凈值增長率27.04%)

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