國聯(lián)安智能制造混合A：2025年第三季度利潤396.63萬元 凈值增長率40.36%

　　AI基金國聯(lián)安智能制造混合A（006863）披露2025年三季報，第三季度基金利潤396.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.543元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為40.36%，截至三季度末，基金規(guī)模為1335.12萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.881元?；鸾?jīng)理是高詩，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國聯(lián)安新科技混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達54.85%；國聯(lián)安智能制造混合A最低，為50.68%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)，本基金繼續(xù)布局科技賽道中有業(yè)績和基本面支撐的細分方向。在投資主線上主要聚焦人工智能相關(guān)的高端制造受益方向，一方面重點關(guān)注當(dāng)前業(yè)績增長趨勢確定性最高的海外AIDC 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的 PCB、光通信、電源、散熱等核心標的，另一方面在人工智能應(yīng)用領(lǐng)域重點看好人形機器人未來巨大的新增市場空間，并將帶動相關(guān)零組件、模組、整機領(lǐng)域的投資機會?？傮w來看，當(dāng)前全球范圍內(nèi) AI 投資正持續(xù)高歌猛進，相關(guān)標的仍處于業(yè)績和估值雙升的階段，我們?nèi)匀豢春煤罄m(xù)相關(guān)方向的投資機會。

　　截至10月27日，國聯(lián)安智能制造混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.40%，位于同類可比基金74/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為51.02%，位于同類可比基金77/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為50.68%，位于同類可比基金81/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.92%，位于同類可比基金61/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6018，位于同類可比基金126/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為39.61%，同類可比基金排名205/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.1%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.72%，同類平均為83.73%。2022年末基金達到93.9%的最高倉位，2019年上半年末最低，為51.96%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1335.12萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是生益科技、科華數(shù)據(jù)、中際旭創(chuàng)、滬電股份、匯川技術(shù)、陽光電源、深南電路、能科科技、科達利、大族數(shù)控。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國聯(lián)安智能制造混合A：2025年第三季度利潤396.63萬元 凈值增長率40.36%)

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