匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A：2025年第三季度利潤(rùn)4540.54萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率41.19%

　　AI基金匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A（470021）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)4540.54萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.5181元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為41.19%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.35億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.879元?；鸾?jīng)理是賴中立，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)61.91%；匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A最低，為1.08%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，基金行業(yè)配置上，本基金配置較重的板塊為電子、通信與電新板塊。當(dāng)前市場(chǎng)主線我們認(rèn)為還是圍繞AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)而開展，美國(guó)雄心勃勃提出了超大規(guī)模的AI相關(guān)資本開支，同時(shí)我們也看到OpenAI 等龍頭企業(yè)相關(guān)商業(yè)化變現(xiàn)的成功，原有對(duì)于 AI 商業(yè)邏輯無(wú)法閉環(huán)的擔(dān)憂在逐漸消退，而中國(guó)作為追趕者與競(jìng)爭(zhēng)者，大規(guī)模的資本開支將是必要且必須的，在這一過(guò)程中，不論是參與全球供應(yīng)鏈的光模塊或是國(guó)產(chǎn)芯片廠、設(shè)備廠等，都能從這一大趨勢(shì)中獲取回報(bào)，因此在電子、通信行業(yè)中我們加大了AI相關(guān)的配置。電新板塊一是受益于AI相關(guān)資本開支，需要尋求穩(wěn)定、高效、大規(guī)模的電力，第二是受益于全球儲(chǔ)能的持續(xù)景氣，同時(shí)經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年的下挫，估值已經(jīng)消化充分，龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)，市場(chǎng)有望給與電新行業(yè)估值修復(fù)的邏輯。

　　截至10月27日，匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為36.95%，位于同類可比基金128/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為47.38%，位于同類可比基金183/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.86%，位于同類可比基金597/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-21.02%，位于同類可比基金1224/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0594，位于同類可比基金1141/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為54.98%，同類可比基金排名1240/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.79%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.75%，同類平均為72.35%。2021年末基金達(dá)到94.28%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為35.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.35億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是陽(yáng)光電源、新易盛、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、寒武紀(jì)、億緯鋰能、寧德時(shí)代、ST華通、中科曙光、中芯國(guó)際。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A：2025年第三季度利潤(rùn)4540.54萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率41.19%)

(責(zé)任編輯：system)