國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合：2025年第三季度利潤(rùn)1.24億元 凈值增長(zhǎng)率15.05%

　　AI基金國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合（257010）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.24億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.151元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為15.05%，截至三季度末，基金規(guī)模為9.2億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月27日，單位凈值為1.128元?；鸾?jīng)理是鄒新進(jìn)，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)16.29%；國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債券A最低，為12.34%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金保持較低換手率，基本延續(xù)上個(gè)季度的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，減持了基本面不達(dá)預(yù)期的醫(yī)藥、地產(chǎn)等板塊的個(gè)股以及到達(dá)強(qiáng)贖目標(biāo)的可轉(zhuǎn)債；增持了景氣度較高且估值不貴的風(fēng)電等板塊的個(gè)股。這些操作基本上都是基于預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配的再平衡操作。

　　截至10月27日，國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.62%，位于同類可比基金98/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.99%，位于同類可比基金76/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.29%，位于同類可比基金77/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.91%，位于同類可比基金34/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7222，位于同類可比基金30/119。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為22.8%，同類可比基金排名41/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為18.83%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為74.05%，同類平均為67.37%。2024年一季度末基金達(dá)到74.63%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為69.98%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9.2億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是良信股份、揚(yáng)農(nóng)化工、威孚高科、健康元、海力風(fēng)電、山煤國(guó)際、金地集團(tuán)、河鋼資源、廣發(fā)證券、三特索道。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合：2025年第三季度利潤(rùn)1.24億元 凈值增長(zhǎng)率15.05%)

(責(zé)任編輯：system)