國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)：2025年第三季度利潤8812.21萬元 凈值增長率48.87%

　　AI基金國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)（501096）披露2025年三季報，第三季度基金利潤8812.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.369元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為48.87%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.19億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至10月27日，單位凈值為1.164元?；鸾?jīng)理是潘明，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達65.19%；國聯(lián)安氣候變化混合A最低，為14.05%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，本基金將加大對短期邊際變化更大的國產(chǎn)鏈的配置，包括與龍頭縮小差距的晶圓代工企業(yè)、低估值的半導(dǎo)體設(shè)備、周期性不強的半導(dǎo)體耗材和有海外對標映射的國產(chǎn)算力芯片企業(yè)。長期來看，AI 視頻或是 AI 應(yīng)用的爆款大方向。海外的 Token 營收轉(zhuǎn)化率大幅高于國內(nèi)。從營收和利潤的確定性以及估值角度來看，AI 海外鏈依然有長期配置價值。

　　截至10月27日，國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.97%，位于同類可比基金79/229；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為77.12%，位于同類可比基金59/229；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為57.10%，位于同類可比基金97/213；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.36%，位于同類可比基金116/158。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4433，位于同類可比基金148/159。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為50.35%，同類可比基金排名133/159。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為25.67%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為94.75%，同類平均為86.77%。2024年三季度末基金達到93.53%的最高倉位，2020年上半年末最低，為49.55%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.19億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創(chuàng)、億緯鋰能、源杰科技、阿里巴巴-W、陽光電源、先導(dǎo)智能、小米集團-W、生益科技、生益電子。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)：2025年第三季度利潤8812.21萬元 凈值增長率48.87%)

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