國聯(lián)安鑫安靈活配置混合：2025年第三季度利潤611.85萬元 凈值增長率12.01%

　　AI基金國聯(lián)安鑫安靈活配置混合（001007）披露2025年三季報，第三季度基金利潤611.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1084元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.01%，截至三季度末，基金規(guī)模為5190.17萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為0.967元?；鸾?jīng)理是呼榮權(quán)，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達28.19%；國聯(lián)安銳意成長混合最低，為12.35%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金綜合考慮行業(yè)基本面和估值因素，分散持倉、平衡配置了大盤價值股和偏成長風(fēng)格的中小盤，并跟隨基本面變化和市場漲跌動態(tài)調(diào)整。展望 2025 第四季度，預(yù)計市場長期趨勢向上，我們看好大眾消費品中有成長性的細分方向、品牌出海、創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注順周期中有預(yù)期或業(yè)績拐點的公司。

　　截至10月27日，國聯(lián)安鑫安靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.88%，位于同類可比基金951/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.32%，位于同類可比基金979/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.48%，位于同類可比基金880/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.86%，位于同類可比基金873/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3426，位于同類可比基金890/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為35.34%，同類可比基金排名719/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.26%，同類平均為72.35%。2025年三季度末基金達到93.61%的最高倉位，2023年上半年末最低，為67.69%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5190.17萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是會稽山、恒瑞醫(yī)藥、東鵬飲料、億緯鋰能、石頭科技、安琪酵母、貴州茅臺、泰格醫(yī)藥、立高食品、科銳國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安鑫安靈活配置混合：2025年第三季度利潤611.85萬元 凈值增長率12.01%)

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