中海環(huán)保新能源混合：2025年第三季度利潤2.59億元 凈值增長率38.67%

　　AI基金中海環(huán)保新能源混合（398051）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2.59億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5617元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為38.67%，截至三季度末，基金規(guī)模為8.8億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為2.046元?；鸾?jīng)理是姚晨曦，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，中海信息產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.02%；中海積極增利混合最低，為6.26%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本產(chǎn)品過去幾年一直定位在新能源領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)的挖掘。今年開始我們也進(jìn)一步優(yōu)化了產(chǎn)品的投資策略，在具體運(yùn)作管理上進(jìn)一步加強(qiáng)了投資組合對(duì)產(chǎn)業(yè)龍頭的配置比例，保證對(duì)新能源行業(yè)整體的均衡覆蓋。同時(shí)，我們也通過積極挖掘更有投資潛力的新能源細(xì)分板塊以及更加側(cè)重配置行業(yè)景氣度率先走好的鋰電板塊，來實(shí)現(xiàn)相對(duì)指數(shù)的超額收益。

　　截至10月27日，中海環(huán)保新能源混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.82%，位于同類可比基金186/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.39%，位于同類可比基金207/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.07%，位于同類可比基金590/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.84%，位于同類可比基金1198/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0161，位于同類可比基金1167/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為47.2%，同類可比基金排名1123/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為74.47%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達(dá)到78.96%的最高倉位，2020年末最低，為62.44%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8.8億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、陽光電源、億緯鋰能、隆基綠能、特變電工、華友鈷業(yè)、先導(dǎo)智能、廈鎢新能、中國核電、國軒高科。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中海環(huán)保新能源混合：2025年第三季度利潤2.59億元 凈值增長率38.67%)

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