廣發(fā)主題領先混合A：2025年第三季度利潤1.44億元 凈值增長率13.94%

　　AI基金廣發(fā)主題領先混合A（000477）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.44億元，加權平均基金份額本期利潤0.2463元。報告期內，基金凈值增長率為13.94%，截至三季度末，基金規(guī)模為10.21億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為2.113元?；鸾浝硎邱T漢杰，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，廣發(fā)信遠回報混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達22.17%；廣發(fā)均衡增長混合A最低，為8.73%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度內，本基金倉位水平有所上升，達到高水平，這一操作主要發(fā)生在季度初，其邏輯有二。首先，本基金曾在之前的季度報告中提出，短期的市場將主要由資金面或外生事件驅動，而在季度初，A 股市場出現(xiàn)了明顯的資金流入，突破了上半年的運動模式。因此按照既定判斷，本基金提高了倉位水平，但這一操作是偏中短期且高度靈活的。其次，本基金對于自己的持倉標的的安全性具備信心。即使加倉的操作在 Beta角度是個錯誤，本基金也相信持倉結構將會使組合虧損處于可控水平。

　　截至10月27日，廣發(fā)主題領先混合A近三個月復權單位凈值增長率為10.52%，位于同類可比基金725/1287；近半年復權單位凈值增長率為12.94%，位于同類可比基金958/1287；近一年復權單位凈值增長率為13.37%，位于同類可比基金855/1287；近三年復權單位凈值增長率為20.37%，位于同類可比基金521/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.412，位于同類可比基金814/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為23.65%，同類可比基金排名338/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.73%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為75.95%，同類平均為72.35%。2021年一季度末基金達到93.94%的最高倉位，2019年三季度末最低，為27.27%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為10.21億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、山金國際、中金黃金、赤峰黃金、湖南黃金、開立醫(yī)療、山東黃金、惠泰醫(yī)療、新奧股份、正帆科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：廣發(fā)主題領先混合A：2025年第三季度利潤1.44億元 凈值增長率13.94%)

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