博道嘉泰回報(bào)混合：2025年第三季度利潤(rùn)1.37億元 凈值增長(zhǎng)率25.57%

　　AI基金博道嘉泰回報(bào)混合（008208）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.37億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.4022元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為25.57%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.08億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為2.016元?；鸾?jīng)理是張迎軍，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，博道嘉興一年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)29.22%；博道嘉瑞混合A最低，為21.52%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望后期市場(chǎng)，由于三季度滬深股市漲幅較多，市場(chǎng)主線的龍頭公司年內(nèi)漲幅普遍較大，短期有一定的消化調(diào)整壓力。但從中期視角來(lái)看，自2024年9月24日以來(lái)的本輪上漲行情，表象上主要是基于低利率環(huán)境、政策刺激疊加流動(dòng)性充裕推動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)回升，但風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)回升的力度與時(shí)間超出了過(guò)往周期。

　　截至10月27日，博道嘉泰回報(bào)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.46%，位于同類可比基金385/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為43.94%，位于同類可比基金211/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.89%，位于同類可比基金523/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.52%，位于同類可比基金498/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6047，位于同類可比基金529/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為31.94%，同類可比基金排名611/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為19.69%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為76.42%，同類平均為72.35%。2023年末基金達(dá)到78.85%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為69.04%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6.08億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是滬電股份、紫金礦業(yè)、陽(yáng)光電源、中國(guó)船舶、天孚通信、賽力斯、中科曙光、合合信息、康辰藥業(yè)、杭州銀行。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博道嘉泰回報(bào)混合：2025年第三季度利潤(rùn)1.37億元 凈值增長(zhǎng)率25.57%)

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