諾德新旺：2025年第三季度利潤283.82萬元 凈值增長率14.01%

　　AI基金諾德新旺（005293）披露2025年三季報，第三季度基金利潤283.82萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1647元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.01%，截至三季度末，基金規(guī)模為2691.02萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為1.314元?；鸾?jīng)理是朱明睿，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，諾德中小盤混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達26.82%；諾德新旺最低，為14.79%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金倉位整體上處于較高位置。本季度部分增配了 CXO 和生命科學(xué)上游資產(chǎn)。在行業(yè)配置上，本基金在醫(yī)藥行業(yè)進行了重點配置，主要選取了商業(yè)模式相對穩(wěn)定且低市盈率高股息的資產(chǎn)。醫(yī)藥行業(yè)從長期維度上受益于老齡化帶來的需求增加，在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下，剛需屬性更加明顯；從終端需求角度上看，仍有大量的臨床需求未得到充分滿足；并且經(jīng)過這幾年的估值調(diào)整，本基金認(rèn)為當(dāng)前時點醫(yī)藥板塊投資性價比較高。未來，本基金將根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況，結(jié)合相關(guān)政策的變化情況，在長期看好的方向中進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。本基金將堅持在優(yōu)質(zhì)賽道中通過深度研究尋找阿爾法的投資策略。

　　截至10月27日，諾德新旺近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.13%，位于同類可比基金933/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.84%，位于同類可比基金672/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.79%，位于同類可比基金817/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.29%，位于同類可比基金1090/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2373，位于同類可比基金1011/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為36.64%，同類可比基金排名773/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.33%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.01%，同類平均為72.35%。2025年三季度末基金達到94.02%的最高倉位，2019年三季度末最低，為50.88%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2691.02萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、甘李藥業(yè)、邁普醫(yī)學(xué)、華特達因、佐力藥業(yè)、羚銳制藥、艾力斯、皓元醫(yī)藥、維力醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德新旺：2025年第三季度利潤283.82萬元 凈值增長率14.01%)

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