南方匠心優(yōu)選股票A：2025年第三季度利潤914.28萬元 凈值增長率0.14%

　　AI基金南方匠心優(yōu)選股票A（011220）披露2025年三季報，第三季度基金利潤914.28萬元，加權平均基金份額本期利潤0.003元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.14%，截至三季度末，基金規(guī)模為24.53億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月28日，單位凈值為0.888元?；鸾?jīng)理是李錦文，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，南方瑞祥一年定開靈活配置混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達11.32%；南方成份精選混合A最低，為2.98%。

　　基金管理人在三季報中表示，管理人所持有的資產(chǎn)主要特征是較低的估值、未來有望實現(xiàn)可持續(xù)的穩(wěn)健增長、良好的股息率，這類資產(chǎn)缺乏遠期想象力，業(yè)績也缺乏彈性，在牛市中表現(xiàn)不佳。但管理人認為，從中長期來看，良好的股息率、穩(wěn)健的業(yè)績增長、正向的估值變化貢獻，是獲得長期復利的可持續(xù)來源，而非股價彈性和業(yè)績彈性。市場風格和風險偏好，往往影響不同資產(chǎn)股價波動的表現(xiàn)形式和兌現(xiàn)時間。

　　截至10月28日，南方匠心優(yōu)選股票A近三個月復權單位凈值增長率為1.38%，位于同類可比基金54/58；近半年復權單位凈值增長率為9.13%，位于同類可比基金54/57；近一年復權單位凈值增長率為9.22%，位于同類可比基金51/57；近三年復權單位凈值增長率為36.43%，位于同類可比基金25/56。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6072，位于同類可比基金36/56。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為18.3%，同類可比基金排名6/56。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.67%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.93%，同類平均為88.58%。2023年上半年末基金達到93.65%的最高倉位，2022年一季度末最低，為88.96%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為24.53億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金重倉股分別是格力電器、工商銀行、招商銀行、中煤能源、景津裝備、農(nóng)業(yè)銀行、騰訊控股、中國建筑、渝農(nóng)商行、中國海洋石油、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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