中銀策略混合A：2025年第三季度利潤(rùn)3460.9萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.24%

　　AI基金中銀策略混合A（163805）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)3460.9萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0816元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.24%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.86億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.677元。基金經(jīng)理是楊慶運(yùn)，目前管理4只基金。其中，截至10月28日，中銀策略混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)3.89%；中銀消費(fèi)主題A最低，為-3.52%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，組合繼續(xù)堅(jiān)持基金合同規(guī)定的“核心-衛(wèi)星”投資策略，倉(cāng)位維持相對(duì)穩(wěn)定。核心組合對(duì)標(biāo)基準(zhǔn)，一方面對(duì)于業(yè)績(jī)確定性高、估值性價(jià)比高的優(yōu)質(zhì)公司維持配置，另一方面密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)基本面和政策的潛在變化，關(guān)注盈利有望實(shí)現(xiàn)環(huán)比改善的重點(diǎn)公司。衛(wèi)星組合的投資標(biāo)的相對(duì)更加偏好成長(zhǎng)性，結(jié)合上市公司季報(bào)情況，重點(diǎn)選擇三季度景氣度有望維持或環(huán)比改善的板塊。衛(wèi)星組合仍然重點(diǎn)配置兩個(gè)方向：一是符合當(dāng)前政策支持或消費(fèi)新趨勢(shì)的新消費(fèi)板塊，包括精神消費(fèi)、質(zhì)價(jià)比消費(fèi)以及科技成長(zhǎng)類消費(fèi)等；二是以人工智能為代表的新科技發(fā)展方向，這些板塊符合當(dāng)前高質(zhì)量發(fā)展的政策支持方向，同時(shí)隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在很多優(yōu)質(zhì)公司的業(yè)績(jī)上已經(jīng)能夠體現(xiàn)出需求的高彈性。

　　截至10月28日，中銀策略混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.20%，位于同類可比基金492/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.28%，位于同類可比基金507/619；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.89%，位于同類可比基金584/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-12.52%，位于同類可比基金481/518。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0574，位于同類可比基金481/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為43.12%，同類可比基金排名409/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.93%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.83%，同類平均為85.66%。2025年一季度末基金達(dá)到91.14%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為72.59%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.86億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是潮宏基、科銳國(guó)際、億緯鋰能、新諾威、工業(yè)富聯(lián)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、石頭科技、牧原股份、紫金礦業(yè)、新城控股。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀策略混合A：2025年第三季度利潤(rùn)3460.9萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.24%)

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