新華行業(yè)龍頭主題股票：2025年第三季度利潤221.19萬元 凈值增長率4.32%

　　AI基金新華行業(yè)龍頭主題股票（011457）披露2025年三季報，第三季度基金利潤221.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0275元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.32%，截至三季度末，基金規(guī)模為5469.41萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月28日，單位凈值為0.669元?；鸾?jīng)理是賴慶鑫、林翟和張大江。

　　基金管理人在三季報中表示，本產(chǎn)品延續(xù)一貫的投資邏輯，以量化多因子策略為核心手段，聚焦中長期較高收益目標，在小市值、成長性和估值修復等因子維度適度增加暴露，以捕捉市場結(jié)構(gòu)性行情帶來的超額收益。在本季度的運行中，產(chǎn)品在市場回暖背景下實現(xiàn)了正收益，但受制于量化模型持倉較為分散、高拋低吸等特征影響，收益不如景氣度投資策略。不過盈虧同源，從歷史上看，A股市場短期反轉(zhuǎn)效應(yīng)較強，我們爭取在保持產(chǎn)品穩(wěn)健運行的前提下，努力在牛市中提高彈性。建議投資者保持耐心，堅定持有，與中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和科技創(chuàng)新的發(fā)展路徑共同成長。

　　截至10月28日，新華行業(yè)龍頭主題股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為5.84%，位于同類可比基金89/121；近半年復權(quán)單位凈值增長率為13.66%，位于同類可比基金95/121；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-1.96%，位于同類可比基金112/115；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-38.50%，位于同類可比基金86/87。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3019，位于同類可比基金85/85。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為54.87%，同類可比基金排名85/86。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.94%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.4%，同類平均為88.23%。2021年三季度末基金達到94.09%的最高倉位，2025年三季度末最低，為83.93%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5469.41萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是金達威、孚日股份、東風科技、建投能源、哈爾斯、朗新集團、國電電力、中恒集團、美諾華、拓日新能。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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