華商鑫安混合：2025年第三季度利潤2083.96萬元 凈值增長率27.14%

　　AI基金華商鑫安混合（004895）披露2025年三季報，第三季度基金利潤2083.96萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5091元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為27.14%，截至三季度末，基金規(guī)模為8919.6萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.373元?；鸾?jīng)理是陳恒，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，華商雙驅(qū)優(yōu)選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達42.56%；華商新常態(tài)混合A最低，為28.49%。

　　基金管理人在三季報中表示，基金組合整體配置較為均衡，行業(yè)分布較為分散。其中配置最多的電力設(shè)備與有色金屬，對下游消費整體配置較少。 行業(yè)雖然比較分散，但投資策略基本上堅持了在業(yè)績成長中尋找估值擴張。標的的選擇和風格比較穩(wěn)定，跟隨市場漲跌動態(tài)調(diào)整賠率比，進而結(jié)構(gòu)性地進行調(diào)整。在判斷市場成長風格占優(yōu)的前提下，弱化低估值要求，強化成長性和主題性，并適當增加了換手率。

　　截至10月28日，華商鑫安混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.82%，位于同類可比基金417/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.62%，位于同類可比基金337/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.84%，位于同類可比基金236/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.70%，位于同類可比基金260/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8209，位于同類可比基金240/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為34.81%，同類可比基金排名702/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.11%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.38%，同類平均為72.35%。2023年末基金達到93.51%的最高倉位，2019年上半年末最低，為71.12%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為8919.6萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是科達利、東睦股份、華友鈷業(yè)、愷英網(wǎng)絡(luò)、紫金礦業(yè)、特銳德、皖維高新、新華保險、圣泉集團、廈鎢新能。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華商鑫安混合：2025年第三季度利潤2083.96萬元 凈值增長率27.14%)

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