嘉實低價策略股票：2025年第三季度利潤3116.76萬元 凈值增長率13.98%

　　AI基金嘉實低價策略股票（001577）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3116.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3222元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.98%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.34億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至10月28日，單位凈值為2.6元?；鸾?jīng)理是欒峰，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，嘉實穩(wěn)健混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達11.24%；嘉實逆向策略股票最低，為1.88%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們的組合整體保持了相對均衡的配置。在醫(yī)藥、電子和電力設備等行業(yè)的龍頭企業(yè)持倉，受益于相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為組合收益帶來了較好的貢獻。但我們也錯過了一些符合我們投資框架內(nèi)的標的，一方面是由于對個別公司的基本面研究仍不夠深入，另一方面也是在估值與潛在收益的權(quán)衡中，給予了估值更高的權(quán)重。此外，組合中仍配置了一定比例的順周期及高股息資產(chǎn)，盡管這些公司短期經(jīng)營景氣度不高，但估值處于極具吸引力的水平，從中長期來看，仍有望提供穩(wěn)定的復合回報。這一配置思路反映了我們致力于追求長期穩(wěn)健、可持續(xù)回報的投資目標。

　　截至10月28日，嘉實低價策略股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為6.82%，位于同類可比基金141/167；近半年復權(quán)單位凈值增長率為18.78%，位于同類可比基金133/166；近一年復權(quán)單位凈值增長率為10.78%，位于同類可比基金142/164；近三年復權(quán)單位凈值增長率為32.59%，位于同類可比基金62/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6905，位于同類可比基金60/156。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為18.17%，同類可比基金排名5/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.9%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.42%，同類平均為88.27%。2019年三季度末基金達到92.7%的最高倉位，2021年一季度末最低，為80.75%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.34億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是立訊精密、寧德時代、美的集團、藥明康德、紫金礦業(yè)、中國平安、華魯恒升、揚農(nóng)化工、伊利股份、山金國際。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實低價策略股票：2025年第三季度利潤3116.76萬元 凈值增長率13.98%)

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