平安消費(fèi)精選混合A：2025年第三季度利潤145.78萬元 凈值增長率21.34%

　　AI基金平安消費(fèi)精選混合A（002598）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤145.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1943元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.34%，截至三季度末，基金規(guī)模為1135.8萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.239元?；鸾?jīng)理是丁琳，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，平安消費(fèi)精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)46.16%；平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A最低，為23.61%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，我們依舊圍繞前期三大方向布局：1）新消費(fèi)崛起的細(xì)分方向：潮玩、國貨化妝品、休閑零食、教育；2）AI相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施以及互聯(lián)網(wǎng)、玩具、機(jī)器人等不同的終端應(yīng)用方向；3）創(chuàng)新藥。我們依據(jù)上述領(lǐng)域中優(yōu)質(zhì)公司的估值性價(jià)比進(jìn)行動態(tài)調(diào)整來獲得超額收益。

　　截至10月28日，平安消費(fèi)精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.65%，位于同類可比基金276/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.60%，位于同類可比基金243/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.16%，位于同類可比基金100/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.91%，位于同類可比基金176/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3321，位于同類可比基金238/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為43.72%，同類可比基金排名271/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為21.68%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.46%，同類平均為83.73%。2022年末基金達(dá)到92.42%的最高倉位，2019年末最低，為46.42%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1135.8萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、滬電股份、泡泡瑪特、阿里巴巴-W、三生制藥、生益科技、濤濤車業(yè)、衛(wèi)龍美味、愛柯迪、毛戈平。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安消費(fèi)精選混合A：2025年第三季度利潤145.78萬元 凈值增長率21.34%)

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