華商300智選混合A：2025年第三季度利潤1520.19萬元 凈值增長率24.63%

　　AI基金華商300智選混合A（015094）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1520.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2131元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.63%，截至三季度末，基金規(guī)模為6019.92萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.142元?；鸾?jīng)理是艾定飛，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)58.59%；華商大盤量化精選混合最低，為16.04%。

　　基金管理人在三季報中表示，整個三季度受益關(guān)稅緩解和風(fēng)險偏好提升的 AI 算力和創(chuàng)新藥為代表的科技成長方向表現(xiàn)突出。我們組合一直以反轉(zhuǎn),高頻量價和盈利作為最重要的因子指標(biāo)，從量化模型篩選出的行業(yè)中，我們 2025 年三季度主要配置在有色，新能源和電子。

　　截至10月28日，華商300智選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.95%，位于同類可比基金210/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.85%，位于同類可比基金300/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.42%，位于同類可比基金338/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.93%，位于同類可比基金171/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5864，位于同類可比基金133/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為24.35%，同類可比基金排名43/363。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為12.46%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為93.08%，同類平均為83.73%。2025年一季度末基金達(dá)到93.84%的最高倉位，2025年三季度末最低，為91.48%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6019.92萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是天賜材料、陽光電源、贛鋒鋰業(yè)、中金黃金、華友鈷業(yè)、滬硅產(chǎn)業(yè)、德賽西威、山金國際、天合光能、潞安環(huán)能。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商300智選混合A：2025年第三季度利潤1520.19萬元 凈值增長率24.63%)

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