華商科創(chuàng)板量化選股混合A：2025年第三季度利潤695.06萬元 凈值增長率50.95%

　　AI基金華商科創(chuàng)板量化選股混合A（018973）披露2025年三季報，第三季度基金利潤695.06萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.5443元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為50.95%，截至三季度末，基金規(guī)模為2117.69萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至10月28日，單位凈值為1.664元。基金經(jīng)理是艾定飛，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達58.59%；華商大盤量化精選混合最低，為16.04%。

　　基金管理人在三季報中表示，整個三季度受益關(guān)稅緩解和風險偏好提升的 AI 算力和創(chuàng)新藥為代表的科技成長方向表現(xiàn)突出。我們組合一直以成長,研發(fā)投入和動量作為最重要的因子指標，從量化模型篩選出的行業(yè)中，我們 2025 年三季度主要配置在電子，創(chuàng)新藥和計算機。

　　截至10月28日，華商科創(chuàng)板量化選股混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為41.08%，位于同類可比基金92/229；近半年復權(quán)單位凈值增長率為49.45%，位于同類可比基金120/229；近一年復權(quán)單位凈值增長率為51.53%，位于同類可比基金118/213。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.1243。

　　截至10月28日，基金成立以來最大回撤為22.95%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.3%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.26%，同類平均為86.77%。2024年上半年末基金達到93.6%的最高倉位，2025年三季度末最低，為87.86%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2117.69萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀、中芯國際、海光信息、瀾起科技、中微公司、芯原股份、聯(lián)影醫(yī)療、拓荊科技、華海清科、佰維存儲。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華商科創(chuàng)板量化選股混合A：2025年第三季度利潤695.06萬元 凈值增長率50.95%)

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