中歐責(zé)任投資混合A：2025年第三季度利潤5.84億元 凈值增長率20.29%

　　AI基金中歐責(zé)任投資混合A（009872）披露2025年三季報，第三季度基金利潤5.84億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.168元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.29%，截至三季度末，基金規(guī)模為30.67億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.989元。基金經(jīng)理是王培和尹為醇，目前共同管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中歐行業(yè)成長混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達39.14%；中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A最低，為34.95%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望未來，整個市場已經(jīng)進入較為確定的慢牛格局，這也是在政策不間斷的引導(dǎo)下，呈現(xiàn)出的較為理想的狀態(tài)。目前個股的上漲還是以估值提升為主，過往 A 股顯著的低估狀態(tài)已經(jīng)得到較好的修復(fù)，而隨著估值回到合理狀態(tài)，未來需要關(guān)注基本面的有效改善，以及產(chǎn)業(yè)周期的進步。因此，本基金目前關(guān)注的領(lǐng)域會逐步從科技領(lǐng)域向消費和更多高質(zhì)量白馬擴散，另外，對于反內(nèi)卷形成的機會，也會進行更多的關(guān)注和布局。

　　截至10月28日，中歐責(zé)任投資混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.01%，位于同類可比基金95/130；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.40%，位于同類可比基金78/130；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為35.37%，位于同類可比基金44/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.91%，位于同類可比基金52/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7489，位于同類可比基金37/125。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為32.93%，同類可比基金排名56/124。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.31%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.18%，同類平均為86.15%。2025年一季度末基金達到93.71%的最高倉位，2020年末最低，為84.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為30.67億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、寧德時代、騰訊控股、小米集團-W、錦波生物、藥明康德、巨人網(wǎng)絡(luò)、中信證券、阿里巴巴-W、愷英網(wǎng)絡(luò)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐責(zé)任投資混合A：2025年第三季度利潤5.84億元 凈值增長率20.29%)

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