國泰致和混合A：2025年第三季度利潤6348.26萬元 凈值增長率20.64%

　　AI基金國泰致和混合A（012816）披露2025年三季報，第三季度基金利潤6348.26萬元，加權平均基金份額本期利潤0.151元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.64%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.47億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.889元?；鸾?jīng)理是鄭有為，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰致和混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達25.88%；國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合A最低，為22.93%。

　　基金管理人在三季報中表示，組合操作思路延續(xù)“絕對收益”思維，Q4 以高倉位水平開局，同時結構上繼續(xù)重視均衡與業(yè)績因子，風格上我們將延續(xù)低估值個股為主，穩(wěn)健個股與彈性個股啞鈴配置的策略。穩(wěn)健的配置以有色、紅利、各板塊中的穩(wěn)健低估值龍頭個股為主；進攻方向我們繼續(xù)聚焦在兩大領域，其一是進口替代、出口鏈條、宏觀脫敏的業(yè)績高增長個股，新興方向我們關注穩(wěn)定幣、海洋經(jīng)濟、反內(nèi)卷受益板塊的同時，也密切關注回調(diào)后 AI 算力鏈條的機會。

　　截至10月28日，國泰致和混合A近三個月復權單位凈值增長率為12.22%，位于同類可比基金355/621；近半年復權單位凈值增長率為26.12%，位于同類可比基金360/619；近一年復權單位凈值增長率為25.88%，位于同類可比基金328/611；近三年復權單位凈值增長率為0.52%，位于同類可比基金411/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3028，位于同類可比基金389/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為35.01%，同類可比基金排名247/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.05%，同類平均為85.66%。2022年一季度末基金達到93.5%的最高倉位，2024年末最低，為81.71%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.47億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、立訊精密、金風科技、鼎際得、銅陵有色、寧德時代、西部超導、百龍創(chuàng)園、東材科技、ST華通。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰致和混合A：2025年第三季度利潤6348.26萬元 凈值增長率20.64%)

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