國泰佳益混合A：2025年第三季度利潤377.7萬元 凈值增長率7.15%

　　AI基金國泰佳益混合A（012277）披露2025年三季報，第三季度基金利潤377.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0733元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.15%，截至三季度末，基金規(guī)模為3723.33萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.031元。基金經(jīng)理是王琳，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰興益靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)24.31%；國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A最低，為4.63%。

　　基金管理人在三季報中表示，回顧本基金在 2025 年三季度的投資操作，在權(quán)益投資方面，采用自上而下的宏觀配置與自下而上的個股精選相結(jié)合的策略。在個股篩選過程中，重點(diǎn)聚焦行業(yè)景氣度處于上升通道、財務(wù)報表穩(wěn)健可靠、估值水平合理適中的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。投資策略以追求絕對收益為核心目標(biāo)，高度重視股票底倉的結(jié)構(gòu)性配置，力求在控制風(fēng)險的前提下實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。債券投資方面，主要配置短久期國債、高評級信用債等安全性較高的債券品種，并根據(jù)市場行情階段性參與可轉(zhuǎn)債投資，以捕捉市場中的投資機(jī)會。

　　截至10月28日，國泰佳益混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.75%，位于同類可比基金276/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.61%，位于同類可比基金177/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.87%，位于同類可比基金305/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.66%，位于同類可比基金459/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3774，位于同類可比基金415/553。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為7.86%，同類可比基金排名345/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為20.88%，同類平均為19.14%。2023年上半年末基金達(dá)到26.61%的最高倉位，2025年上半年末最低，為14.16%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3723.33萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、立訊精密、樂普醫(yī)療、中芯國際、ST華通、福晶科技、心脈醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、滬電股份、廣發(fā)證券。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰佳益混合A：2025年第三季度利潤377.7萬元 凈值增長率7.15%)

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