南方行業(yè)精選一年持有混合A：2025年第三季度利潤4.88億元 凈值增長率34.47%

　　AI基金南方行業(yè)精選一年持有混合A（010062）披露2025年三季報，第三季度基金利潤4.88億元，加權平均基金份額本期利潤0.2309元。報告期內，基金凈值增長率為34.47%，截至三季度末，基金規(guī)模為18.51億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為0.936元?；鸾?jīng)理是駱帥，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達52.38%；南方內需增長兩年持有期股票A最低，為29.88%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金精選各行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，注重商業(yè)模式、競爭格局和估值的安全邊際，報告期內適當增加了半導體、新能源及有色行業(yè)的配置。半導體周期受益于人工智能產(chǎn)業(yè)革命帶來的算力中心建設；新能源尤其是儲能自身的滲透率提升疊加了數(shù)據(jù)中心建設帶來的額外需求，景氣度顯著提高；而有色一方面受益于供給約束，各個資源輸出國的權益意識和環(huán)保意識增強，資源品開采的供給約束增加，另一方面美聯(lián)儲進入降息周期，有利于有色尤其是貴金屬價格上漲。

　　截至10月30日，南方行業(yè)精選一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為30.09%，位于同類可比基金22/185；近半年復權單位凈值增長率為45.00%，位于同類可比基金34/185；近一年復權單位凈值增長率為39.37%，位于同類可比基金56/181；近三年復權單位凈值增長率為36.22%，位于同類可比基金53/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7064，位于同類可比基金57/177。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為25.09%，同類可比基金排名20/176。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為19.62%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.24%，同類平均為87.62%。2025年一季度末基金達到94.08%的最高倉位，2020年末最低，為60.46%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為18.51億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、騰訊控股、中國宏橋、久立特材、紫金礦業(yè)、徐工機械、亞鉀國際、陽光電源、福耀玻璃、金風科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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