新華優(yōu)選消費混合：2025年第三季度利潤991.45萬元 凈值增長率4.51%

　　AI基金新華優(yōu)選消費混合（519150）披露2025年三季報，第三季度基金利潤991.45萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1373元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.51%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至10月30日，單位凈值為3.074元?；鸾?jīng)理是蔡春紅，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)26.6%；新華優(yōu)選消費混合最低，為7.11%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們判斷，四季度消費市場將在政策紅利與節(jié)日效應(yīng)的驅(qū)動下將持續(xù)回暖，并加速向高質(zhì)量、多元化、可持續(xù)方向演進。新興消費將持續(xù)釋放成長動能，相關(guān)領(lǐng)域以技術(shù)創(chuàng)新為核心支點，不斷打造差異化產(chǎn)品競爭力，精準(zhǔn)匹配消費多元需求；服務(wù)消費供給持續(xù)優(yōu)化，深度挖掘情緒消費、健康消費、銀發(fā)經(jīng)濟、國潮文化消費、AI 消費、數(shù)字虛擬消費等細(xì)分藍(lán)海市場，開辟消費增長新空間。傳統(tǒng)消費歷經(jīng)多輪經(jīng)濟周期洗禮，頭部企業(yè)市占率持續(xù)提升，競爭格局穩(wěn)固，盈利韌性凸顯；疊加資本開支下行周期，企業(yè)提升分紅率的意愿明確，傳統(tǒng)消費龍頭正逐步成長為兼具穩(wěn)定性與收益性的優(yōu)質(zhì)紅利資產(chǎn)。

　　截至10月30日，新華優(yōu)選消費混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.18%，位于同類可比基金35/85；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.66%，位于同類可比基金41/85；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.11%，位于同類可比基金44/82；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.45%，位于同類可比基金18/74。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3118，位于同類可比基金25/74。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為33.79%，同類可比基金排名24/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.87%，同類平均為87.29%。2023年三季度末基金達(dá)到93.52%的最高倉位，2020年一季度末最低，為69.25%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、燕京啤酒、貴州茅臺、西麥?zhǔn)称?/a>、上海家化、瀘州老窖、登康口腔、古井貢酒、海大集團、無錫振華。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華優(yōu)選消費混合：2025年第三季度利潤991.45萬元 凈值增長率4.51%)

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